现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20224763 |
15751908 |
5375606 |
14283203 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
244410378 |
158646919 |
64684077 |
389494855 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49217654 |
34932488 |
21007456 |
56211271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
158473267 |
93091017 |
47654749 |
184041935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48599780 |
28870040 |
16005441 |
54031582 |
| 经营活动现金流出小计 |
270838399 |
160183781 |
86490186 |
330615335 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26428021 |
-1536862 |
-21806110 |
58879520 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1402000000 |
1286000000 |
300000000 |
1434000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1641367 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1411996150 |
1295606052 |
303696162 |
1447740781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25353388 |
16826261 |
9917517 |
21678543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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380000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1344353388 |
864826261 |
299917517 |
1766649765 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
67642761 |
430779790 |
3778645 |
-318908984 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
62000000 |
61000000 |
61000000 |
49000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2002894 |
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-- |
3099273 |
| 筹资活动现金流入小计 |
66452894 |
61490000 |
61000000 |
55039273 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67000000 |
17000000 |
16000000 |
56000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81859291 |
69273165 |
47475910 |
26815986 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173717859 |
86936033 |
63728452 |
98863215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107264965 |
-25446033 |
-2728452 |
-43823942 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66050225 |
403796896 |
-20755916 |
-303853406 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24635555 |
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-13570204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4735269 |
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9254340 |
| 无形资产摊销 |
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935037 |
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2103731 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35313 |
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-1560793 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
7347 |
| 财务费用 |
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-1582484 |
-- |
-2597176 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-5644808 |
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-7268570 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26290220 |
-- |
42678780 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32006123 |
-- |
-20601427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8022410 |
-- |
-44268955 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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4072761 |
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5304968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1536862 |
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58879520 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
549172100 |
-- |
145375204 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
145375204 |
-- |
449228610 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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403796896 |
-- |
-303853406 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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81519 |
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163038 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
224185615 |
142895012 |
59308470 |
375210567 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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1085 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1402000000 |
1286000000 |
300000000 |
1434000000 |
