现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11402818 |
9670163 |
2033586 |
40947791 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
290112333 |
120684014 |
59464894 |
419667008 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99391810 |
68943608 |
28747578 |
103341900 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
178307152 |
103643313 |
42776321 |
244043434 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62774684 |
41198344 |
20626305 |
75009679 |
| 经营活动现金流出小计 |
352410642 |
223151241 |
98093720 |
441449738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62298309 |
-102467228 |
-38628825 |
-21782730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
121000000 |
106000000 |
45000000 |
236000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13770 |
3720 |
3620 |
703550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
121728800 |
106601302 |
45112386 |
243960857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13432667 |
8895453 |
5204225 |
81627124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
114932667 |
110395453 |
72704225 |
313048124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6796133 |
-3794151 |
-27591839 |
-69087267 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
75000000 |
56500000 |
18500000 |
177000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
75000000 |
56500000 |
18500000 |
178676000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103000000 |
41000000 |
21000000 |
75270000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2740617 |
1916149 |
43006 |
4716752 |
| 筹资活动现金流出小计 |
110231080 |
45892642 |
22651641 |
84183311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35231080 |
10607358 |
-4151641 |
94492689 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
85828 |
180953 |
56429 |
1438119 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90647428 |
-95473068 |
-70315876 |
5060811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-53459031 |
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-64869327 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21461507 |
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30293927 |
| 无形资产摊销 |
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1492600 |
-- |
2947295 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-434 |
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-883826 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
811124 |
-- |
6785325 |
| 财务费用 |
-- |
2876491 |
-- |
3399621 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-173569 |
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-808741 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47148102 |
-- |
-42027852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18003760 |
-- |
13637816 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26505132 |
-- |
6800835 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-102467228 |
-- |
-21782730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
89669935 |
-- |
185143003 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185143003 |
-- |
180082192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-95473068 |
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5060811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1065989 |
-- |
1678827 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274866873 |
108996246 |
57337136 |
366182231 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3842642 |
2017604 |
94172 |
12536986 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
121000000 |
106000000 |
45000000 |
236000000 |
