现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21732155 |
18003683 |
46479976 |
54516077 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
418794973 |
270221592 |
167094020 |
740465243 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120099419 |
79235077 |
42549231 |
190312296 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
217629597 |
149403893 |
71961540 |
515931232 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29360932 |
24907651 |
45750461 |
474566145 |
| 经营活动现金流出小计 |
394534030 |
269990187 |
166085402 |
1363547856 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24260943 |
231405 |
1008618 |
-623082613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5367080628 |
3349539398 |
1540333851 |
6454123570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20015 |
185 |
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8085391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5432949561 |
3393870828 |
1552862682 |
6582315738 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57797312 |
35636012 |
22748237 |
336769017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70074000 |
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899664 |
20010312 |
| 投资活动现金流出小计 |
5532055771 |
3066522523 |
1229769401 |
7361115930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99106210 |
327348305 |
323093281 |
-778800192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4978562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50885922 |
2000000 |
2000000 |
460039374 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50885922 |
-2000000 |
-2000000 |
-459039374 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1228205 |
1055126 |
-436936 |
30766199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126959394 |
326634835 |
321664963 |
-1830155980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115468335 |
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140964809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22313228 |
-- |
52220901 |
| 无形资产摊销 |
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3072632 |
-- |
4279021 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4624294 |
-- |
-7162047 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10481820 |
| 财务费用 |
-- |
-10422562 |
-- |
-29574534 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-74824964 |
-- |
-140106777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25291144 |
-- |
-8985175 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8574287 |
-- |
78802862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-74298750 |
-- |
-809834488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
231405 |
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-623082613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
634611674 |
-- |
307976839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
307976839 |
-- |
2138132818 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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326634835 |
-- |
-1830155980 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2949874 |
-- |
8328673 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
361389977 |
231986848 |
110735727 |
625353441 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35672841 |
20231061 |
9878317 |
60595725 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5367080628 |
3349539398 |
1540333851 |
6454123570 |
