现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12192636 |
71309700 |
43808975 |
59826711 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
306265340 |
6907750653 |
6587653960 |
6309935342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73131518 |
141364677 |
93638767 |
65032857 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
197160824 |
2088632596 |
1725255561 |
1415884292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88246232 |
307569473 |
192981154 |
317507110 |
| 经营活动现金流出小计 |
426263185 |
3164472582 |
2651944247 |
2378305820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-119997845 |
3743278072 |
3935709713 |
3931629522 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3391667277 |
6740789790 |
5903864230 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1255277 |
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856938 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4706000 |
12844902 |
53048829 |
| 投资活动现金流入小计 |
3441647758 |
6805168971 |
5955062285 |
56117544 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187212733 |
626580541 |
392786513 |
328323642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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43367 |
5211853 |
4819718537 |
| 投资活动现金流出小计 |
4661154194 |
10419460725 |
8993215515 |
5148042179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1219506436 |
-3614291753 |
-3038153230 |
-5091924635 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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300000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4874 |
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300000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15284632 |
2727974 |
4908440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16381 |
253296474 |
240701566 |
243130006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11506 |
-253296474 |
-240401566 |
-243130006 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4119102 |
215233597 |
183464297 |
242512166 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1343634889 |
90923441 |
840619214 |
-1160912953 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3044171658 |
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2877509385 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34867792 |
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17017667 |
| 无形资产摊销 |
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1745142 |
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90891 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
5527 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1280160 |
-- |
15042 |
| 财务费用 |
-- |
-217123723 |
-- |
-213672940 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-58417904 |
-- |
-5647555 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-448855523 |
-- |
-336862297 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
166521233 |
-- |
1295821511 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
538824530 |
-- |
110048428 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3743278072 |
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3931629522 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2138132818 |
-- |
886296425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2047209378 |
-- |
2047209378 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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90923441 |
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-1160912953 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4991026 |
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1040170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274521611 |
6571818390 |
6297760447 |
6045830291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
19546568 |
264622564 |
246082978 |
204278340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3391667277 |
6740789790 |
5903864230 |
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