现金流量表
报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
12192636 |
71309700 |
43808975 |
59826711 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
306265340 |
6907750653 |
6587653960 |
6309935342 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
73131518 |
141364677 |
93638767 |
65032857 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
197160824 |
2088632596 |
1725255561 |
1415884292 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
88246232 |
307569473 |
192981154 |
317507110 |
经营活动现金流出小计 |
426263185 |
3164472582 |
2651944247 |
2378305820 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-119997845 |
3743278072 |
3935709713 |
3931629522 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3391667277 |
6740789790 |
5903864230 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1255277 |
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856938 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4706000 |
12844902 |
53048829 |
投资活动现金流入小计 |
3441647758 |
6805168971 |
5955062285 |
56117544 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187212733 |
626580541 |
392786513 |
328323642 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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43367 |
5211853 |
4819718537 |
投资活动现金流出小计 |
4661154194 |
10419460725 |
8993215515 |
5148042179 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1219506436 |
-3614291753 |
-3038153230 |
-5091924635 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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300000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4874 |
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300000 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15284632 |
2727974 |
4908440 |
筹资活动现金流出小计 |
16381 |
253296474 |
240701566 |
243130006 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-11506 |
-253296474 |
-240401566 |
-243130006 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-4119102 |
215233597 |
183464297 |
242512166 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1343634889 |
90923441 |
840619214 |
-1160912953 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3044171658 |
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2877509385 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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34867792 |
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17017667 |
无形资产摊销 |
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1745142 |
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90891 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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5527 |
固定资产报废损失 |
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1280160 |
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15042 |
财务费用 |
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-217123723 |
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-213672940 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-58417904 |
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-5647555 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-448855523 |
-- |
-336862297 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
166521233 |
-- |
1295821511 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
538824530 |
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110048428 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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3743278072 |
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3931629522 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2138132818 |
-- |
886296425 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2047209378 |
-- |
2047209378 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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90923441 |
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-1160912953 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4991026 |
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1040170 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
274521611 |
6571818390 |
6297760447 |
6045830291 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
19546568 |
264622564 |
246082978 |
204278340 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3391667277 |
6740789790 |
5903864230 |
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