现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20560636 |
13390771 |
7248763 |
20013565 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
229786587 |
134337870 |
95274181 |
196134346 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60366471 |
40302177 |
22207476 |
79107890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143097696 |
91024000 |
44028036 |
111775761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34269283 |
18038885 |
10463778 |
44976518 |
| 经营活动现金流出小计 |
239977115 |
151018468 |
77291524 |
245238219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10190529 |
-16680597 |
17982657 |
-49103873 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2391050000 |
1250050000 |
426750000 |
2995540409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53401 |
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61996 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4208 |
| 投资活动现金流入小计 |
2397563533 |
1254414198 |
428052081 |
3005968269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51302373 |
21926409 |
4197056 |
56532426 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2242102373 |
1106226409 |
320997056 |
3438032426 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
155461159 |
148187789 |
107055025 |
-432064157 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10463757 |
4815231 |
4815231 |
14018871 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25743757 |
15095231 |
4815231 |
19598871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13541734 |
5897942 |
5543372 |
72711051 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23567409 |
5898581 |
5543372 |
87682865 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2176348 |
9196650 |
-728140 |
-68083994 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147446979 |
140703841 |
124309541 |
-549252023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12022376 |
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-61256897 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6592607 |
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9462180 |
| 无形资产摊销 |
-- |
241047 |
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446630 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-208798 |
-- |
-59508 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
138048 |
-- |
23859 |
| 财务费用 |
-- |
126312 |
-- |
575006 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5103004 |
-- |
-10981538 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55611250 |
-- |
3690304 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22023070 |
-- |
46214541 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28219237 |
-- |
-53478105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-236294 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-16680597 |
-- |
-49103873 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
818122690 |
-- |
677418849 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
677418849 |
-- |
1226670873 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
140703841 |
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-549252023 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
528000 |
-- |
202850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
199253959 |
110975108 |
88018108 |
176017387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9971991 |
9971991 |
7310 |
103394 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2391050000 |
1250050000 |
426750000 |
2995540409 |
