现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12368839 |
5872922 |
43425038 |
32852521 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45826935 |
21873251 |
221221444 |
115142544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36707122 |
21498155 |
62646504 |
46689351 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67886749 |
26941859 |
133464062 |
102732479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18960681 |
6798317 |
43102555 |
36118427 |
| 经营活动现金流出小计 |
132738281 |
63219734 |
260203248 |
204358035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86911346 |
-41346483 |
-38981804 |
-89215490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1456750000 |
329300000 |
2409860000 |
3750617246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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15815 |
18300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4208 |
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5050223 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1462566616 |
330018518 |
2428092646 |
3763306741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30525365 |
25042857 |
69178088 |
15739369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1486525365 |
994042857 |
2491778088 |
4158756616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23958749 |
-664024339 |
-63685443 |
-395449875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15036562 |
2357671 |
3443944 |
3443944 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15886562 |
2557671 |
3443944 |
3443944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92229777 |
30688494 |
24919960 |
7444110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107179145 |
30688494 |
47760791 |
30141830 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91292584 |
-28130823 |
-44316847 |
-26697886 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-202162679 |
-733501645 |
-146984094 |
-511363251 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-22090660 |
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26895332 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4229494 |
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5662239 |
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| 无形资产摊销 |
212554 |
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431280 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
4708 |
-- |
-91870 |
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| 固定资产报废损失 |
-595 |
-- |
23653 |
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| 财务费用 |
214094 |
-- |
278555 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6107464 |
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-13166608 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-46023699 |
-- |
-4186263 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8413681 |
-- |
-72475878 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-13175432 |
-- |
4671760 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
387000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-86911346 |
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-38981804 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1024508194 |
-- |
1226670873 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1226670873 |
-- |
1373654966 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-202162679 |
-- |
-146984094 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
71063 |
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196248 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33345736 |
15931975 |
177504031 |
82055779 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
112360 |
68354 |
292375 |
234244 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1456750000 |
329300000 |
2409860000 |
3750617246 |
