现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12181103 |
3850944 |
6938110 |
11056605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
508891046 |
292145633 |
112412392 |
599413118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127230142 |
83069315 |
41695710 |
161321710 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
292125068 |
190188991 |
88804960 |
295231119 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44646166 |
26929380 |
13701743 |
43045412 |
| 经营活动现金流出小计 |
480658308 |
309649368 |
147278080 |
531604755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28232739 |
-17503735 |
-34865688 |
67808363 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2501500000 |
1401250000 |
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1035000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22640 |
8000 |
8000 |
66000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7133486 |
6754196 |
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5570102 |
| 投资活动现金流入小计 |
2513882604 |
1410907120 |
8000 |
1043765760 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50429050 |
30336842 |
15326610 |
71147849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2821929050 |
1706836842 |
385326610 |
1106147849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-308046446 |
-295929722 |
-385318610 |
-62382090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5474318 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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490070093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14989790 |
97484 |
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29112099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38414069 |
23626854 |
-- |
57415761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38414069 |
-23626854 |
-- |
432654332 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-314275 |
319225 |
72711 |
635872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-318542051 |
-336741086 |
-420111587 |
438716478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15234486 |
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63696211 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17513227 |
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27769643 |
| 无形资产摊销 |
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2718614 |
-- |
4018951 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22310 |
-- |
23975 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
202477 |
-- |
61834 |
| 财务费用 |
-- |
3621569 |
-- |
5238718 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-177454 |
-- |
-3289658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2605556 |
-- |
-28167554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59892199 |
-- |
-43957216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106573027 |
-- |
34740656 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1160780 |
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1575524 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17503735 |
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67808363 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
473389593 |
-- |
810130679 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
810130679 |
-- |
371414202 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-336741086 |
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438716478 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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363772 |
-- |
715062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
494317448 |
287280172 |
104632365 |
581264638 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2392495 |
1014517 |
841917 |
7091875 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2501500000 |
1401250000 |
-- |
1035000000 |
