现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12908892 |
2313742 |
3438157 |
3592859 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429214110 |
274949636 |
165887292 |
484560392 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124178697 |
82048156 |
37020005 |
141432313 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
241891395 |
167907791 |
88731370 |
267902765 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36393742 |
26232429 |
18307155 |
40724237 |
| 经营活动现金流出小计 |
425132062 |
289167633 |
154596358 |
479022133 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4082048 |
-14217997 |
11290933 |
5538259 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
60000000 |
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540114270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51000 |
51000 |
51000 |
2433287 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3432041 |
1919243 |
-- |
5050305 |
| 投资活动现金流入小计 |
198745866 |
62029618 |
51000 |
549629572 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43512937 |
31683896 |
12285644 |
96657092 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
498512937 |
91683896 |
12285644 |
636654749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-299767071 |
-29654278 |
-12234644 |
-87025177 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480000000 |
480000000 |
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3196907 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
341396 |
| 筹资活动现金流入小计 |
492325729 |
480000000 |
-- |
3538303 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22000000 |
22000000 |
25881733 |
7300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15891900 |
13995930 |
1260000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
69324022 |
67428052 |
27160233 |
37622622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
423001707 |
412571948 |
-27160233 |
-34084319 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1185325 |
816961 |
-394439 |
2918108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
128502008 |
369516635 |
-28498383 |
-112653128 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27554617 |
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86286783 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10905602 |
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15130986 |
| 无形资产摊销 |
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1263627 |
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2761041 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14228 |
-- |
80615 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
56457 |
| 财务费用 |
-- |
-1528629 |
-- |
-6711868 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-212445 |
-- |
-1474597 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17384055 |
-- |
-40525972 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
93664471 |
-- |
-46251874 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132693216 |
-- |
62511118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11992483 |
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11807944 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-14217997 |
-- |
5538259 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
740930836 |
-- |
371414202 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
371414202 |
-- |
484067330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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369516635 |
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-112653128 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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313987 |
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706085 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
407655068 |
266172521 |
158125263 |
471405722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
8650151 |
6463373 |
4323872 |
9561811 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
60000000 |
-- |
540114270 |
