现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85552258 |
137949219 |
114452777 |
98628781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220598639 |
834743239 |
614108028 |
474759524 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63280470 |
161255313 |
120180969 |
84034645 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
208806338 |
907128251 |
657258801 |
472244334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17050166 |
64088554 |
64330776 |
32481781 |
| 经营活动现金流出小计 |
290290897 |
1136499091 |
845527519 |
592483421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-69692258 |
-301755852 |
-231419491 |
-117723897 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
136215000 |
891894240 |
573894240 |
503894240 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
136996768 |
898250965 |
576846628 |
506468612 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1997774 |
27283160 |
20293400 |
13996852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
182712774 |
1276983660 |
848293400 |
753996852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45716005 |
-378732696 |
-271446771 |
-247528240 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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42217736 |
42091984 |
32342482 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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42217736 |
42091984 |
32342482 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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64340188 |
64146920 |
32263104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37313317 |
73517576 |
35259484 |
3683315 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37518204 |
195882999 |
157274295 |
93238700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37518204 |
-153665263 |
-115182311 |
-60896218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23684673 |
-1556854 |
-2058552 |
872517 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-129241794 |
-835710664 |
-620107125 |
-425275838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-300542852 |
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-72530127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33805138 |
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16397838 |
| 无形资产摊销 |
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2176442 |
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1074196 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3168439 |
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1815324 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-20049597 |
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-7288495 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-262496595 |
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-215104692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13118119 |
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106454963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26799548 |
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-26537640 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-301755852 |
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-117723897 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1694556086 |
-- |
2104990913 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2530266750 |
-- |
2530266750 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-835710664 |
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-425275838 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1361483 |
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671691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127575666 |
627369727 |
438479354 |
322059482 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7470716 |
69424294 |
61175897 |
54071260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
136215000 |
891894240 |
573894240 |
503894240 |
