现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
279825484 |
146192393 |
130719163 |
208247615 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3171268266 |
1693814275 |
640619476 |
3060139255 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
331394163 |
227166184 |
137052722 |
323641039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1629202803 |
912960045 |
275561753 |
1814042704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83769069 |
47085906 |
20708880 |
63286838 |
| 经营活动现金流出小计 |
2295045635 |
1321798501 |
472717253 |
2407208061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
876222631 |
372015773 |
167902223 |
652931193 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4405000000 |
2355000000 |
1405000000 |
5880000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3085 |
2374 |
1024 |
3163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4440175652 |
2376531619 |
1416860697 |
5942431775 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251981332 |
152494039 |
64436823 |
339531967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4999408001 |
2914807643 |
1504436823 |
6521760299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-559232350 |
-538276024 |
-87576126 |
-579328524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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503911728 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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503911728 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174240000 |
99620000 |
74620000 |
19655000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59909104 |
29978560 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
331362412 |
223916808 |
78241420 |
82700202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-331362412 |
-223916808 |
-78241420 |
421211526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
105974 |
107533 |
60477 |
44600 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14266157 |
-390069526 |
2145154 |
494858796 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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432651363 |
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723746551 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35691852 |
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58574892 |
| 无形资产摊销 |
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6308526 |
-- |
12722567 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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7201 |
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3832 |
| 财务费用 |
-- |
6877156 |
-- |
9271373 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16137025 |
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-53012599 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-665081468 |
-- |
-54120056 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-248903535 |
-- |
-28913995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
754501991 |
-- |
-103371434 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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49922823 |
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48610557 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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372015773 |
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652931193 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2085276358 |
-- |
2475345884 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2475345884 |
-- |
1980487088 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-390069526 |
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494858796 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10613 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2774464398 |
1506935205 |
492430210 |
2761438664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
116978384 |
40686677 |
17470103 |
90452976 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4405000000 |
2355000000 |
1405000000 |
5880000000 |
