现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61067950 |
107499504 |
75780338 |
60492608 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1089950678 |
5260172330 |
3323508988 |
2221496094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
325048777 |
715278984 |
535382868 |
370105873 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
649959953 |
3303497642 |
2035239686 |
1238486897 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36184835 |
148165411 |
114122658 |
73115783 |
| 经营活动现金流出小计 |
1082059663 |
4460351101 |
2899015354 |
1826521465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7891015 |
799821228 |
424493635 |
394974630 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1250000000 |
4339500000 |
2989758591 |
2254758591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1260442445 |
4379080268 |
3010619701 |
2270646660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28161177 |
222182202 |
181550993 |
135619662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1587682854 |
5584030225 |
3923399016 |
2797466965 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-327240409 |
-1204949957 |
-912779314 |
-526820305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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51718028 |
40504199 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
139500000 |
80065303 |
65500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98117 |
105248461 |
41849423 |
41849423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11537669 |
383373068 |
258803511 |
112511674 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11537669 |
-331655040 |
-218299312 |
-112511674 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-86990 |
-144424 |
-69320 |
-8734 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-330974052 |
-736928192 |
-706654311 |
-244366083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1083428059 |
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505426127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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120648915 |
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55091338 |
| 无形资产摊销 |
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28618075 |
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14184756 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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10630 |
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-279175 |
| 财务费用 |
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9288610 |
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-1509584 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-63900201 |
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-13514437 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-729420134 |
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-434973168 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-426341419 |
-- |
-105374048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
698514747 |
-- |
348056061 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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77575994 |
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46667560 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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799821228 |
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394974630 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1912175665 |
-- |
2404737774 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2649103857 |
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2649103857 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-736928192 |
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-244366083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2675196 |
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1125167 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
999176016 |
5040229034 |
3165771121 |
2109028304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29706713 |
112443792 |
81957530 |
51975183 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1250000000 |
4339500000 |
2989758591 |
2254758591 |
