现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14314506 |
6216444 |
3010092 |
25854857 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
846796407 |
568255740 |
248629403 |
827314738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108495783 |
69067278 |
40316171 |
131080665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
474062114 |
302741611 |
139669075 |
463036814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37464025 |
22681910 |
9459303 |
81682597 |
| 经营活动现金流出小计 |
634147722 |
402317543 |
191181610 |
724606024 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
212648685 |
165938197 |
57447793 |
102708714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1484132077 |
789132077 |
380132077 |
1860000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1496514951 |
797166889 |
385258927 |
1879725685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32061901 |
22605686 |
7757454 |
33058587 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1509061901 |
886605686 |
386757454 |
2012547409 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12546951 |
-89438798 |
-1498527 |
-132821724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3434 |
162852 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13667838 |
8844405 |
8681553 |
18596816 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85626564 |
72450105 |
45929255 |
5242094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
117094902 |
103918443 |
45929255 |
111993853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103427064 |
-95074038 |
-37247702 |
-93397037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
920446 |
2912767 |
1031887 |
-992386 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
97595117 |
-15661872 |
19733451 |
-124502433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137719955 |
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82695292 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5946803 |
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9086613 |
| 无形资产摊销 |
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1003967 |
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1615880 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-154469 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-3397584 |
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1677023 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3450596 |
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-10948912 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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5454374 |
-- |
-20875156 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9391836 |
-- |
19311355 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17337485 |
-- |
-45383014 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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17690176 |
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44642699 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165938197 |
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102708714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
577159883 |
-- |
592821755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
592821755 |
-- |
717324188 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-15661872 |
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-124502433 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2946525 |
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5337706 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
818685264 |
554364110 |
241626363 |
790759159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13796637 |
7675186 |
3992948 |
10700722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1484132077 |
789132077 |
380132077 |
1860000000 |
