现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22076419 |
11690294 |
11136180 |
2216538 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1318804602 |
966433563 |
612924142 |
275599160 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178588370 |
138333871 |
101653413 |
67032006 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
572522159 |
445754552 |
306371895 |
113832457 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119660584 |
46234570 |
32852633 |
11966096 |
| 经营活动现金流出小计 |
919706941 |
663945250 |
464496645 |
204342084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
399097662 |
302488313 |
148427497 |
71257076 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3143801484 |
2376576129 |
1920997676 |
1390391606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90000 |
90000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3170821733 |
2398968147 |
1939861099 |
1405719357 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56591013 |
40159344 |
17125096 |
25554016 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3379587539 |
2332159344 |
1878425096 |
1165554016 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208765805 |
66808802 |
61436003 |
240165341 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1141566 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10221857 |
9080290 |
6542851 |
6436706 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11287720 |
3921873 |
2543930 |
1306105 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58722466 |
51356618 |
49978676 |
1306105 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48500609 |
-42276328 |
-43435825 |
5130601 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8361612 |
-4073450 |
-1345886 |
-163369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
133469635 |
322947338 |
165081789 |
316389650 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
355838588 |
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198036482 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16446776 |
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7669710 |
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| 无形资产摊销 |
6016114 |
-- |
1964578 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-61271 |
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| 固定资产报废损失 |
23424 |
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| 财务费用 |
4331850 |
-- |
2088041 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-25396240 |
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-24170856 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-70006281 |
-- |
-51927095 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
18631868 |
-- |
-17369569 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
31060915 |
-- |
7784341 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
32329380 |
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7776324 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
399097662 |
-- |
148427497 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
711170608 |
-- |
742782762 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
577700973 |
-- |
577700973 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
133469635 |
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165081789 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3256812 |
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2259688 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1278669754 |
939567110 |
592775719 |
267968969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18058429 |
15176159 |
9012242 |
5413653 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3143801484 |
2376576129 |
1920997676 |
1390391606 |
