现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11501206 |
57131021 |
46069895 |
25628552 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
151685158 |
607644057 |
479940293 |
321712024 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73394031 |
240027207 |
171809689 |
111675599 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44977470 |
209701743 |
145881922 |
89908448 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32876857 |
81912062 |
65191501 |
39168725 |
| 经营活动现金流出小计 |
152691903 |
546195512 |
395384572 |
252354909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1006745 |
61448545 |
84555721 |
69357115 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
490000000 |
1290000000 |
690000000 |
520000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
203500 |
1116800 |
1016800 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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842977 |
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| 投资活动现金流入小计 |
495056378 |
1302707337 |
698878122 |
525566979 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66322608 |
38324780 |
35518003 |
33903825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66322608 |
1458324780 |
875518003 |
363903825 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
428733770 |
-155617443 |
-176639881 |
161663154 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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40000 |
40000 |
40000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
957028 |
4001526 |
2468774 |
1374185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
957028 |
44405566 |
42872814 |
41367292 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-957028 |
-44365566 |
-42832814 |
-41327292 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1553094 |
1688730 |
1740672 |
1892571 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
428323090 |
-136845734 |
-133176302 |
191585547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27917184 |
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30311356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10141296 |
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4720121 |
| 无形资产摊销 |
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1555211 |
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735973 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-980826 |
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-181793 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
-1560500 |
-- |
-597222 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12739475 |
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-5547393 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49625717 |
-- |
-18703350 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29085369 |
-- |
42605671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40494750 |
-- |
7347283 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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11043573 |
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4600856 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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61448545 |
-- |
69357115 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1041079280 |
-- |
1369510561 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1177925013 |
-- |
1177925013 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-136845734 |
-- |
191585547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2308020 |
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53729 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
136180823 |
545006707 |
429848409 |
294543580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4003128 |
5506329 |
4021988 |
1539892 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
490000000 |
1290000000 |
690000000 |
520000000 |
