现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17694286 |
40483264 |
26603911 |
18228565 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56919606 |
280280969 |
219326523 |
156540831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28597864 |
120292182 |
92621622 |
62886770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6875828 |
42171099 |
34046713 |
23291074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9349183 |
34103234 |
29732094 |
17696042 |
| 经营活动现金流出小计 |
49361457 |
211121947 |
167586737 |
114411647 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7558149 |
69159022 |
51739786 |
42129184 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1109900000 |
3856600000 |
3064100000 |
2373100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80 |
9350 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1114744160 |
3876723291 |
3081445483 |
2386457533 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6616477 |
44938579 |
12109590 |
5410296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
586616477 |
3958138579 |
2370409590 |
1626210296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
528127683 |
-81415288 |
711035893 |
760247237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6713799 |
18843934 |
16280888 |
10407755 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6713799 |
53931653 |
51368607 |
45495475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6713799 |
-53931653 |
-51368607 |
-45495475 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
69157 |
540702 |
1078530 |
1263937 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
529041190 |
-65647217 |
712485602 |
758144884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12843573 |
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12360316 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9671591 |
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4740109 |
| 无形资产摊销 |
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440060 |
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205346 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-146 |
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| 固定资产报废损失 |
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91300 |
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14527 |
| 财务费用 |
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3045164 |
-- |
-2115554 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-18939889 |
-- |
-12585297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-41260173 |
-- |
-26358654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62796269 |
-- |
52650386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8617219 |
-- |
-4590872 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10482814 |
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1993773 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69159022 |
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42129184 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
863680330 |
-- |
1687472431 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
929327547 |
-- |
929327547 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-65647217 |
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758144884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1578850 |
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741836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39202846 |
227868173 |
180845221 |
134867034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
22473 |
11929531 |
11877391 |
3445233 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1109900000 |
3856600000 |
3064100000 |
2373100000 |
