现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
40485227 |
33074863 |
17694286 |
40483264 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
158591403 |
118269660 |
56919606 |
280280969 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
79869317 |
54601513 |
28597864 |
120292182 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
21976627 |
15516315 |
6875828 |
42171099 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23243742 |
14103755 |
9349183 |
34103234 |
经营活动现金流出小计 |
138744973 |
94971408 |
49361457 |
211121947 |
经营活动产生的现金流量净额 |
19846431 |
23298252 |
7558149 |
69159022 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1814682534 |
1503032740 |
1109900000 |
3856600000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3280 |
3280 |
80 |
9350 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1819529895 |
1507880100 |
1114744160 |
3876723291 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34641822 |
13878004 |
6616477 |
44938579 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1969002621 |
1251045908 |
586616477 |
3958138579 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-149472727 |
256834192 |
528127683 |
-81415288 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
422069 |
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筹资活动现金流入小计 |
422069 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30529162 |
14296184 |
6713799 |
18843934 |
筹资活动现金流出小计 |
65616882 |
14296184 |
6713799 |
53931653 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-65194812 |
-14296184 |
-6713799 |
-53931653 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-469541 |
258490 |
69157 |
540702 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-195290650 |
266094750 |
529041190 |
-65647217 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-8905794 |
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12843573 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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5274682 |
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9671591 |
无形资产摊销 |
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254064 |
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440060 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-146 |
固定资产报废损失 |
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12008 |
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91300 |
财务费用 |
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352039 |
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3045164 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4569887 |
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-18939889 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-8152052 |
-- |
-41260173 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15350697 |
-- |
62796269 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4572631 |
-- |
-8617219 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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6660890 |
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10482814 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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23298252 |
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69159022 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1129775080 |
-- |
863680330 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
863680330 |
-- |
929327547 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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266094750 |
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-65647217 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1468408 |
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1578850 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
117671709 |
85172324 |
39202846 |
227868173 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
434468 |
22473 |
22473 |
11929531 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1814682534 |
1503032740 |
1109900000 |
3856600000 |