现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1218046 |
8780529 |
4781092 |
2134854 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
651134729 |
1990582086 |
1403899526 |
866179660 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36587697 |
131485039 |
96563931 |
63743700 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
622409321 |
1830888797 |
1309963477 |
819569154 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2734580 |
33891643 |
15821961 |
11483365 |
| 经营活动现金流出小计 |
679939682 |
2058972202 |
1463729251 |
922131880 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28804952 |
-68390116 |
-59829725 |
-55952220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17500 |
62266450 |
62248729 |
62248379 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17500 |
62661473 |
62613749 |
62613399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5774466 |
31103737 |
18722859 |
18049272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5774466 |
31133737 |
18722859 |
18049272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5756966 |
31527736 |
43890890 |
44564127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
289593825 |
669099413 |
408792633 |
346417635 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25880057 |
74967310 |
37736862 |
28498384 |
| 筹资活动现金流入小计 |
315473882 |
746026723 |
448489494 |
376876019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
153400000 |
628097955 |
432736784 |
372736784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64939777 |
50341442 |
61580743 |
52907422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
225431630 |
719830645 |
528906419 |
444183347 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
90042252 |
26196078 |
-80416925 |
-67307328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-104594 |
-1927197 |
258376 |
339133 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
55375739 |
-12593499 |
-96097384 |
-78356288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-103294196 |
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-149208981 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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137538251 |
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67801907 |
| 无形资产摊销 |
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1538942 |
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1526994 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12153 |
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| 固定资产报废损失 |
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87694 |
-- |
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| 财务费用 |
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96457765 |
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44048502 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7955465 |
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-581005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-72413541 |
-- |
27780811 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-376634826 |
-- |
6538636 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
224914741 |
-- |
-69788420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1544284 |
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1980218 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-68390116 |
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-55952220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
127209765 |
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61446976 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
139803264 |
-- |
139803264 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12593499 |
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-78356288 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16971548 |
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8415131 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
649916684 |
1970957967 |
1388274844 |
864044807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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10843590 |
10843590 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000 |
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