现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56188631 |
38522650 |
54658434 |
67399309 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2481224987 |
1902786262 |
826119421 |
3054418806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
484750033 |
351396448 |
210932581 |
712089034 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1707845095 |
1334279748 |
520935627 |
2472973141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107826422 |
49691678 |
59340859 |
211275911 |
| 经营活动现金流出小计 |
2362431683 |
1784446103 |
811356759 |
3548657550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118793304 |
118340160 |
14762662 |
-494238744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
769099400 |
342000000 |
105000000 |
440000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
840430 |
459705 |
118940 |
376625 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6821405 |
5109175 |
-- |
37553820 |
| 投资活动现金流入小计 |
807004610 |
348573388 |
105331564 |
480131381 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11517408 |
8062519 |
13179076 |
338298088 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1237616808 |
725062519 |
293179076 |
814298088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-430612198 |
-376489131 |
-187847512 |
-334166707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
311716769 |
240326000 |
100000000 |
497878620 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
26545383 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
316111993 |
244721223 |
126545383 |
501889483 |
| 偿还债务所支付的现金 |
389000000 |
217000000 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3713878 |
1062487 |
41623845 |
15983259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
399969820 |
222773763 |
43781278 |
75051213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83857828 |
21947460 |
82764105 |
426838270 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3486018 |
-500962 |
-425689 |
1477652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-392190704 |
-236702473 |
-90746434 |
-400089529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23434761 |
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-204156451 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34529399 |
-- |
49921431 |
| 无形资产摊销 |
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7541680 |
-- |
11266651 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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562445 |
-- |
-6279 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
423170 |
| 财务费用 |
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-634174 |
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-10651146 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26099944 |
-- |
-33153105 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14197279 |
-- |
364271213 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
78022779 |
-- |
-450394844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55792370 |
-- |
-440175683 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118340160 |
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-494238744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
771533748 |
-- |
1008236221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1008236221 |
-- |
1408325750 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-236702473 |
-- |
-400089529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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595676 |
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481581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2396459771 |
1846638493 |
765335493 |
2914499213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
28576585 |
17625119 |
6125494 |
72520284 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
769099400 |
342000000 |
105000000 |
440000000 |
