现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2428437 |
13474338 |
12594584 |
10579069 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
23342017 |
161649905 |
120284430 |
90694590 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
4587710 |
35208552 |
30364990 |
23189374 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
13047940 |
62869631 |
54408455 |
28067344 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
6365663 |
19675573 |
16884830 |
11959178 |
经营活动现金流出小计 |
25354076 |
127386960 |
108838259 |
69405054 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2012059 |
34262945 |
11446171 |
21289536 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
360000000 |
1490000000 |
1115000000 |
730000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
361454760 |
1497830239 |
1121064143 |
734094197 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4957673 |
39693670 |
25205476 |
2836415 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
364957673 |
1532893670 |
1141955476 |
734586415 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3502913 |
-35063431 |
-20891334 |
-492219 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1841535 |
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筹资活动现金流出小计 |
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13569811 |
11728276 |
11728276 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
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-13569811 |
-11728276 |
-11728276 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-5514972 |
-14370297 |
-21173439 |
9069042 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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18003159 |
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8095915 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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342188 |
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162274 |
无形资产摊销 |
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71845 |
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139751 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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1340 |
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1340 |
财务费用 |
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72334 |
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11219 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5482650 |
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-2990574 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-3664632 |
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709309 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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28226785 |
-- |
20969812 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-9396328 |
-- |
-6883251 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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34262945 |
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21289536 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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582529140 |
-- |
605968479 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
596899438 |
-- |
596899438 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-14370297 |
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9069042 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
20324601 |
145765076 |
105485582 |
78519920 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
588979 |
2410491 |
2204263 |
1595601 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
360000000 |
1490000000 |
1115000000 |
730000000 |