现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23185361 |
19470179 |
11307426 |
29295516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
155269803 |
106676196 |
37529699 |
466111633 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91707350 |
64317366 |
38452895 |
130340275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
116668730 |
83540123 |
48364796 |
158841471 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42586832 |
29964295 |
13420824 |
63378402 |
| 经营活动现金流出小计 |
263051848 |
189807676 |
110438976 |
399701291 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107782045 |
-83131480 |
-72909277 |
66410343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18499 |
18027 |
7610 |
168673 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3102000000 |
2054000000 |
1046000000 |
4682000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3122036691 |
2067794413 |
1057996364 |
4706884205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3003693 |
2798950 |
2453956 |
7842762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3232000000 |
2199000000 |
432000000 |
4532000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3235003693 |
2201798950 |
434453956 |
4540842762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112967002 |
-134004537 |
623542408 |
166041443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1388254 |
687963 |
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2068148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19969530 |
19269239 |
-- |
29940062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19969530 |
-19269239 |
-- |
-29940062 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-240718577 |
-236405256 |
550633131 |
202511724 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22562240 |
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45923360 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7179890 |
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15231793 |
| 无形资产摊销 |
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516435 |
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1054336 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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30729 |
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38598 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51711 |
-- |
553908 |
| 财务费用 |
-- |
557748 |
-- |
127686 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17723459 |
-- |
-29767351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14694926 |
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-3595759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37449867 |
-- |
-2896161 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12737040 |
-- |
34499576 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2560347 |
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9882924 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-83131480 |
-- |
66410343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
282154767 |
-- |
518560023 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
518560023 |
-- |
316048299 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-236405256 |
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202511724 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1363839 |
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2762141 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132084442 |
87206016 |
26222272 |
436816117 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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