现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72134173 |
69154827 |
736708 |
37310772 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
853241185 |
559547705 |
220108578 |
731372665 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234957531 |
154705210 |
77672097 |
316383478 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23072118 |
16954602 |
7239757 |
56086496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
664624474 |
441948477 |
195641773 |
800675719 |
| 经营活动现金流出小计 |
936871957 |
622807782 |
284911733 |
1192243227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83630772 |
-63260076 |
-64803155 |
-460870562 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
650000000 |
440000000 |
1833000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150 |
50 |
50 |
3981 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
904443049 |
653094653 |
441860214 |
1844709431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96998435 |
71701608 |
43243852 |
262137019 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
836998435 |
601701608 |
273243852 |
1807137019 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
67444615 |
51393045 |
168616362 |
37572412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
375320938 |
268807517 |
134282087 |
441849564 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
375320938 |
268807517 |
134282087 |
441849564 |
| 偿还债务所支付的现金 |
197201785 |
106152648 |
55032313 |
31208864 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2882944 |
1996527 |
975308 |
6168461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
214906135 |
117322686 |
60129902 |
46693490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
160414803 |
151484831 |
74152186 |
395156074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2139040 |
-37407 |
-44052 |
565627 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142089605 |
139580392 |
177921341 |
-27576449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-236845848 |
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-394531428 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38411492 |
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75114404 |
| 无形资产摊销 |
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3382034 |
-- |
6459390 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10959 |
-- |
-33531 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5899 |
-- |
44668 |
| 财务费用 |
-- |
9104551 |
-- |
10376758 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-218014 |
-- |
-3869363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9284162 |
-- |
-69327653 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56435852 |
-- |
-99301423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
144813613 |
-- |
41136196 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25346971 |
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-25346971 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-63260076 |
-- |
-460870562 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
257401905 |
-- |
117821512 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
117821512 |
-- |
145397961 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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139580392 |
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-27576449 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18092 |
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110968 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
781103797 |
490392878 |
219371869 |
651040718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3215 |
-- |
-- |
43021175 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
650000000 |
440000000 |
1833000000 |
