现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109940666 |
12943401 |
7294592 |
35452837 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3274565009 |
1957970481 |
813588427 |
3269625324 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56903944 |
40205106 |
22597698 |
80608215 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2735765331 |
1728292000 |
750345157 |
3075887517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44108524 |
3542802 |
29750991 |
183728336 |
| 经营活动现金流出小计 |
3176121316 |
1992558970 |
826663482 |
3592398130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98443692 |
-34588489 |
-13075056 |
-322772806 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24100000 |
24100000 |
24100000 |
1552360000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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165068 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24355234 |
24322907 |
24219093 |
1624360229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
120988410 |
63979455 |
22342388 |
113076512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
145348111 |
77979455 |
22342388 |
1708676512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120992877 |
-53656548 |
1876705 |
-84316283 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
442553400 |
222553400 |
110939806 |
270000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
444953400 |
224953400 |
110939806 |
270000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
116000000 |
57000000 |
60060694 |
64141975 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18495000 |
12330000 |
-- |
20323220 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175122066 |
107827814 |
61663875 |
276376065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
269831334 |
117125586 |
49275931 |
-6376065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19848494 |
20453339 |
26018416 |
-41727532 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
267130644 |
49333887 |
64095997 |
-455192686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101166617 |
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78610773 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33432951 |
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65718532 |
| 无形资产摊销 |
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1683560 |
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3191436 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
572963 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46785 |
-- |
733845 |
| 财务费用 |
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-31887872 |
-- |
-26272248 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-222907 |
-- |
44081274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61876998 |
-- |
-494577224 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-98728862 |
-- |
-30659808 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4579306 |
-- |
-9774790 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3839152 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-34588489 |
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-322772806 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
316714312 |
-- |
267380425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
267380425 |
-- |
722573111 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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49333887 |
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-455192686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3088382351 |
1915171322 |
785687980 |
3107274140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76241992 |
29855758 |
20605855 |
126898347 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24100000 |
24100000 |
24100000 |
1552360000 |
