现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2403182 |
1409347 |
19236122 |
13003507 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
222952096 |
106463032 |
578232792 |
321159659 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141346050 |
75270789 |
285314439 |
228979664 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87863450 |
62172545 |
124895868 |
76517184 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27811290 |
11439929 |
59601034 |
52237230 |
| 经营活动现金流出小计 |
287912653 |
167795792 |
543334664 |
402943886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64960557 |
-61332760 |
34898128 |
-81784227 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
142000000 |
29500000 |
161706720 |
116805734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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300 |
300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
142627987 |
29631931 |
162695895 |
118094748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1686735 |
1107409 |
7768737 |
2342858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
174686735 |
49107409 |
167268737 |
96342858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32058749 |
-19475478 |
-4572842 |
21751890 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10500000 |
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30229019 |
1500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10500000 |
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30229019 |
1500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1500000 |
1500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18602421 |
1874993 |
9604157 |
4614944 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20105755 |
3378326 |
10302312 |
4614944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9605755 |
-3378326 |
19926708 |
-3114944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9454 |
-4746 |
-7871 |
-4235 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106634515 |
-84191311 |
50244124 |
-63151516 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-19016097 |
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29806424 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13726430 |
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27018603 |
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| 无形资产摊销 |
3134098 |
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5077596 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2781 |
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-16063 |
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| 固定资产报废损失 |
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2037 |
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| 财务费用 |
110654 |
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647160 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-391382 |
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-1383885 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-20962251 |
-- |
-16842788 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-21015394 |
-- |
-103400226 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-31792512 |
-- |
56743706 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
4183383 |
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8439878 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-64960557 |
-- |
34898128 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
56897799 |
-- |
163532314 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
163532314 |
-- |
113288190 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-106634515 |
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50244124 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
277782 |
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695834 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213314008 |
102888458 |
534533634 |
302088596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7234906 |
2165227 |
24463036 |
6067556 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
142000000 |
29500000 |
161706720 |
116805734 |
