现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7513254 |
70243380 |
74307915 |
56553542 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
105966603 |
609221635 |
382335467 |
249564637 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
50567592 |
206730860 |
154050370 |
98548981 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
61939226 |
320930496 |
198408073 |
135297277 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10511352 |
36999309 |
23363199 |
12095192 |
经营活动现金流出小计 |
125125959 |
572028998 |
382628941 |
250662302 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-19159356 |
37192637 |
-293474 |
-1097665 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
17519731 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
517699 |
791190 |
204867 |
11500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
18037430 |
30846404 |
30260081 |
30066714 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34363993 |
215459087 |
209923707 |
176907301 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
52055920 |
245459087 |
239923707 |
206907301 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-34018490 |
-214612683 |
-209663626 |
-176840587 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
158141746 |
349298029 |
233573333 |
207440000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1333333 |
79893934 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
158141746 |
373545332 |
313467268 |
207440000 |
偿还债务所支付的现金 |
100365131 |
257860000 |
159420000 |
78880000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
269397 |
18777757 |
14355893 |
14318766 |
筹资活动现金流出小计 |
103942386 |
294052765 |
183662565 |
99929916 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
54199360 |
79492566 |
129804703 |
107510084 |
五、汇率变动对现金的影响 |
151067 |
153765 |
174427 |
129007 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1172581 |
-97773715 |
-79977970 |
-70299161 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-130999883 |
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-69445091 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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132705684 |
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64536200 |
无形资产摊销 |
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2026771 |
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954413 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-146106 |
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-3978 |
固定资产报废损失 |
-- |
3754 |
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财务费用 |
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15492833 |
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7619039 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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236632 |
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154504 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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7288138 |
-- |
-18200293 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5081136 |
-- |
55708569 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24204727 |
-- |
-41379193 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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955003 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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37192637 |
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-1097665 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
10582190 |
-- |
38056743 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
108355904 |
-- |
108355904 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-97773715 |
-- |
-70299161 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4714636 |
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2206147 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
98453349 |
513426653 |
291652243 |
176635786 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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25551602 |
16375309 |
16375309 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
17519731 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |