现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12087743 |
12324017 |
7513254 |
70243380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
459620336 |
309868532 |
105966603 |
609221635 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
170448947 |
110846451 |
50567592 |
206730860 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
253247396 |
145633888 |
61939226 |
320930496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25911118 |
13375079 |
10511352 |
36999309 |
| 经营活动现金流出小计 |
452647898 |
272416174 |
125125959 |
572028998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6972438 |
37452358 |
-19159356 |
37192637 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17519731 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
653508 |
651796 |
517699 |
791190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
653508 |
651796 |
18037430 |
30846404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117969201 |
77238939 |
34363993 |
215459087 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
117969201 |
77238939 |
52055920 |
245459087 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117315692 |
-76587143 |
-34018490 |
-214612683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
364869711 |
225106972 |
158141746 |
349298029 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43000000 |
43000000 |
-- |
1333333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
442819711 |
303056972 |
158141746 |
373545332 |
| 偿还债务所支付的现金 |
299343796 |
241355924 |
100365131 |
257860000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17703639 |
7265548 |
269397 |
18777757 |
| 筹资活动现金流出小计 |
326105942 |
254742349 |
103942386 |
294052765 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
116713769 |
48314623 |
54199360 |
79492566 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
291137 |
246235 |
151067 |
153765 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6661653 |
9426074 |
1172581 |
-97773715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41306097 |
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-130999883 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72228770 |
-- |
132705684 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1178424 |
-- |
2026771 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-329305 |
-- |
-146106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3754 |
| 财务费用 |
-- |
6931305 |
-- |
15492833 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
342517 |
-- |
236632 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16740869 |
-- |
7288138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17357445 |
-- |
5081136 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3556514 |
-- |
24204727 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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955003 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
37452358 |
-- |
37192637 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20008264 |
-- |
10582190 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10582190 |
-- |
108355904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9426074 |
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-97773715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2533795 |
-- |
4714636 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
438636997 |
288648919 |
98453349 |
513426653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8895597 |
8895597 |
-- |
25551602 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
17519731 |
30000000 |
