现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9803997 |
6735150 |
3234887 |
11592715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
204435099 |
124495249 |
60416357 |
349960028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70624801 |
48144603 |
20965479 |
107950000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37921992 |
26114077 |
11058883 |
98489215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51615539 |
28778372 |
13795167 |
75872963 |
| 经营活动现金流出小计 |
171835548 |
112203258 |
48897490 |
304863944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32599552 |
12291991 |
11518866 |
45096084 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
179290626 |
136880626 |
58380626 |
274120000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107150 |
65000 |
-348136 |
218000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
181198809 |
138473089 |
58460986 |
277075707 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14994297 |
8243265 |
2895932 |
109093829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
218033583 |
134943265 |
71595932 |
379658829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36834773 |
3529824 |
-13134946 |
-102583122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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28969781 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1250000 |
1250000 |
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2596656 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18090854 |
18090854 |
14916156 |
4620629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19766138 |
19637076 |
15063837 |
17613047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19766138 |
-19637076 |
-15063837 |
11356735 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-530798 |
252168 |
85299 |
842226 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24532158 |
-3563093 |
-16594617 |
-45288077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5807050 |
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-4804832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17993614 |
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30254748 |
| 无形资产摊销 |
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4774366 |
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8976451 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-101436 |
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-838806 |
| 固定资产报废损失 |
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4009 |
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142480 |
| 财务费用 |
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215719 |
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-13748 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1508089 |
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-2680346 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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2970078 |
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-15931065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42465947 |
-- |
182512264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63715397 |
-- |
-167288316 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-4098518 |
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2145526 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12291991 |
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45096084 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
154313951 |
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157877043 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157877043 |
-- |
203165120 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3563093 |
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-45288077 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1704728 |
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1181384 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
194589393 |
117718389 |
57158250 |
333406235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
41709 |
41709 |
23219 |
4961077 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
179290626 |
136880626 |
58380626 |
274120000 |
