现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2444225417 |
1761389222 |
858628098 |
4454305082 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47228087275 |
30722452547 |
16512672508 |
104480819696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4705661586 |
3339557161 |
1614674908 |
8657477492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38288347337 |
27269778506 |
15699060078 |
77090725843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4116569191 |
2914476489 |
1340085084 |
7605568386 |
| 经营活动现金流出小计 |
48569506257 |
34534748659 |
19132284306 |
96613787465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1341418983 |
-3812296112 |
-2619611798 |
7867032230 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86581779 |
68395838 |
62094707 |
291984027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11755397 |
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| 投资活动现金流入小计 |
478494510 |
164259160 |
62094707 |
1654958047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2014715854 |
1288445802 |
565649460 |
9185144471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
235451341 |
143541627 |
69813865 |
201348782 |
| 投资活动现金流出小计 |
2250167195 |
1431987428 |
635463325 |
9391993253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1771672685 |
-1267728268 |
-573368618 |
-7737035206 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11175477782 |
15221579107 |
10516993861 |
31622272642 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1957706830 |
1353340152 |
415127689 |
5849059870 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13133184612 |
16574919259 |
10932121550 |
38971547515 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6858757285 |
9153405612 |
6382698105 |
23166030912 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4125850798 |
2118205158 |
644009802 |
7401581371 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11682306505 |
11802397511 |
7185990244 |
33168595115 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1450878107 |
4772521748 |
3746131306 |
5802952400 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19063419 |
398248398 |
132589390 |
699522143 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1681276979 |
90745766 |
685740280 |
6632471567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2965380055 |
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150632940 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3528928419 |
-- |
7620272465 |
| 无形资产摊销 |
-- |
75877461 |
-- |
124033864 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
17033669 |
-- |
459380239 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
405433 |
-- |
4999550 |
| 财务费用 |
-- |
377502304 |
-- |
838758982 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
213404193 |
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-947511647 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-791546780 |
-- |
4863649165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
486628513 |
-- |
14417004339 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4439951897 |
-- |
-20519592462 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14273606 |
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50115754 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3812296112 |
-- |
7867032230 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23950984069 |
-- |
23860238302 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
23860238302 |
-- |
17227766735 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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90745766 |
-- |
6632471567 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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151261408 |
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283210335 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42664428896 |
27485045781 |
14751231418 |
94721893672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2119432962 |
1476017544 |
902812992 |
5304620941 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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