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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 858628098 4454305082 2934311112 1982689693
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16512672508 104480819696 75236735991 53496882961
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1614674908 8657477492 6907435192 4799882131
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15699060078 77090725843 60433851322 43790633276
支付的其他与经营活动有关的现金 1340085084 7605568386 5392357314 3512385512
经营活动现金流出小计 19132284306 96613787465 75601416385 55116330701
经营活动产生的现金流量净额 -2619611798 7867032230 -364680395 -1619447739
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 62094707 291984027 89332128 67763793
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 62094707 1654958047 1471207154 960790287
购建固定无形和长期资产支付的现金 565649460 9185144471 5785706122 4466596418
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 69813865 201348782 167479209 200391790
投资活动现金流出小计 635463325 9391993253 5958685332 4672488208
投资活动产生的现金流量净额 -573368618 -7737035206 -4487478177 -3711697921
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10516993861 31622272642 29478872107 15747043085
收到的其他与筹资活动有关的现金 415127689 5849059870 3550199110 2946951536
筹资活动现金流入小计 10932121550 38971547515 35129288046 18693994620
偿还债务所支付的现金 6382698105 23166030912 20204448540 13785385187
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 644009802 7401581371 5057898830 3872969551
筹资活动现金流出小计 7185990244 33168595115 27941648060 20167681718
筹资活动产生的现金流量净额 3746131306 5802952400 7187639985 -1473687098
五、汇率变动对现金的影响 132589390 699522143 -74466193 24364983
六、现金及现金等价物净增加额 685740280 6632471567 2261015221 -6780467775
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 150632940 -- 1200081351
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 7620272465 -- 3175527045
无形资产摊销 -- 124033864 -- 55384905
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 459380239 -- 123309285
固定资产报废损失 -- 4999550 -- 641679687
财务费用 -- 838758982 -- 228679221
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -947511647 -- -982101916
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 4863649165 -- -1843118273
经营性应收项目的减少(减增加) -- 14417004339 -- 5537086115
经营性应付项目的增加(减减少) -- -20519592462 -- -9665990515
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 50115754 -- 61169713
经营活动产生之现金流量净额 -- 7867032230 -- -1619447739
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 23860238302 -- 10447298960
减:货币资金的期初余额 -- 17227766735 -- 17227766735
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6632471567 -- -6780467775
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 283210335 -- 111783759
销售商品、提供劳务收到的现金 14751231418 94721893672 67612108714 47299938261
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 902812992 5304620941 4690316165 4214255007
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --