现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
475091983 |
1209080573 |
652302723 |
474970896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13388494558 |
37533691991 |
26826118390 |
17338462245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
865320420 |
3338101562 |
2354955672 |
1641173281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11476465995 |
27812980847 |
23158247364 |
13779123749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
696376508 |
2795484970 |
1665259432 |
1257608347 |
| 经营活动现金流出小计 |
13093031608 |
34304944936 |
27543687945 |
16954720932 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
295462951 |
3228747055 |
-717569554 |
383741313 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
153000000 |
150000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77881561 |
23117030 |
75537630 |
20974844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
69576625 |
-- |
64276625 |
| 投资活动现金流入小计 |
280146841 |
655064284 |
487897183 |
318520968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1517562264 |
9167715659 |
5160621607 |
3921941520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
140235440 |
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8802356 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1762797704 |
9785715659 |
5445423963 |
4074941520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1482650863 |
-9130651375 |
-4957526780 |
-3756420552 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5221147600 |
27080504390 |
18514694400 |
11867403737 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
4517375493 |
1943982514 |
922079000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14991147600 |
31597879883 |
20458676914 |
12789482737 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3989469363 |
22548960138 |
13807371036 |
9512338908 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1229115634 |
2977521571 |
1606619692 |
1383482990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5397256079 |
25914244401 |
15573143834 |
11014047617 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9593891521 |
5683635481 |
4885533079 |
1775435121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9125598 |
-33303910 |
-24071094 |
34547915 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8397578011 |
-251572749 |
-813634349 |
-1562696203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1141360187 |
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565132548 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1577055092 |
-- |
754466315 |
| 无形资产摊销 |
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28880690 |
-- |
13317884 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
352002562 |
-- |
62084180 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
83834 |
-- |
6459 |
| 财务费用 |
-- |
1249125946 |
-- |
256287454 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-237584795 |
-- |
-99504593 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5258493743 |
-- |
-1556642154 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8687494874 |
-- |
-700369893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12399400034 |
-- |
938795886 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3228747055 |
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383741313 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7382207724 |
-- |
6071084270 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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7633780473 |
-- |
7633780473 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-251572749 |
-- |
-1562696203 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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135932108 |
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65713587 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11875805764 |
33652060426 |
24208651601 |
15695571575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1037596811 |
2672550993 |
1965164066 |
1167919774 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
153000000 |
150000000 |
-- |
