现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2618053329 |
1492502533 |
475091983 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
53682615931 |
31414755909 |
13388494558 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2933644730 |
2146659844 |
865320420 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43928068325 |
24551255396 |
11476465995 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4062455057 |
2172259659 |
696376508 |
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| 经营活动现金流出小计 |
51421232805 |
29184392570 |
13093031608 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
2261383126 |
2230363339 |
295462951 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
531567107 |
478153100 |
77881561 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
745089382 |
681001176 |
280146841 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9506095483 |
6843629077 |
1517562264 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
106433126 |
30028674 |
140235440 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9857528610 |
6978657750 |
1762797704 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9112439228 |
-6297656575 |
-1482650863 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21361326727 |
15427624859 |
5221147600 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2999885961 |
953417400 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34131212688 |
26151042258 |
14991147600 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
19159785528 |
16075040575 |
3989469363 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2246409947 |
1627274219 |
1229115634 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
22481045011 |
18140386084 |
5397256079 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11650167677 |
8010656174 |
9593891521 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
203453837 |
53135169 |
-9125598 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5002565412 |
3996498107 |
8397578011 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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905088155 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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977276999 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
20201484 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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222463886 |
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| 固定资产报废损失 |
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939363 |
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| 财务费用 |
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484002218 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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37333920 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-5011714810 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-13599043130 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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17455017238 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2230363339 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11378705831 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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7382207724 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3996498107 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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112955916 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47477876779 |
27149843446 |
11875805764 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3586685823 |
2772409930 |
1037596811 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
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