现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2934311112 |
1982689693 |
446977124 |
5314449561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
75236735991 |
53496882961 |
22182220168 |
117668735640 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6907435192 |
4799882131 |
2649156510 |
8108963109 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60433851322 |
43790633276 |
15781907903 |
73835096239 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5392357314 |
3512385512 |
1952761657 |
7792783420 |
| 经营活动现金流出小计 |
75601416385 |
55116330701 |
21009752285 |
92852361686 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-364680395 |
-1619447739 |
1172467884 |
24816373954 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89332128 |
67763793 |
16521391 |
405203705 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
36397565 |
| 投资活动现金流入小计 |
1471207154 |
960790287 |
838312383 |
817417599 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5785706122 |
4466596418 |
3153263166 |
20358245592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
167479209 |
200391790 |
74170897 |
587197257 |
| 投资活动现金流出小计 |
5958685332 |
4672488208 |
3232934063 |
20945442849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4487478177 |
-3711697921 |
-2394621680 |
-20128025250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29478872107 |
15747043085 |
6945311686 |
34493053106 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3550199110 |
2946951536 |
225336109 |
1489619098 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35129288046 |
18693994620 |
7170647795 |
36027963736 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20204448540 |
13785385187 |
8718441533 |
26977724550 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5057898830 |
3872969551 |
1534233102 |
4416773906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27941648060 |
20167681718 |
10441764640 |
32594207707 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7187639985 |
-1473687098 |
-3271116845 |
3433756029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-74466193 |
24364983 |
-6730845 |
570206927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2261015221 |
-6780467775 |
-4500001485 |
8692311660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1200081351 |
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7440477244 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3175527045 |
-- |
7552398896 |
| 无形资产摊销 |
-- |
55384905 |
-- |
92555864 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
123309285 |
-- |
113759122 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
641679687 |
-- |
610361 |
| 财务费用 |
-- |
228679221 |
-- |
172784755 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-982101916 |
-- |
46715848 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1843118273 |
-- |
-1424566756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5537086115 |
-- |
-3531992066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9665990515 |
-- |
13107849230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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61169713 |
-- |
254337236 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1619447739 |
-- |
24816373954 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10447298960 |
-- |
17227766735 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
17227766735 |
-- |
8535455075 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-6780467775 |
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8692311660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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111783759 |
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309473626 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67612108714 |
47299938261 |
20503029787 |
106513631192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4690316165 |
4214255007 |
1232213257 |
5840654888 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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