现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
475091983 |
1209080573 |
652302723 |
474970896 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
13388494558 |
37533691991 |
26826118390 |
17338462245 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
865320420 |
3338101562 |
2354955672 |
1641173281 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
11476465995 |
27812980847 |
23158247364 |
13779123749 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
696376508 |
2795484970 |
1665259432 |
1257608347 |
经营活动现金流出小计 |
13093031608 |
34304944936 |
27543687945 |
16954720932 |
经营活动产生的现金流量净额 |
295462951 |
3228747055 |
-717569554 |
383741313 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
150000000 |
153000000 |
150000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77881561 |
23117030 |
75537630 |
20974844 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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69576625 |
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64276625 |
投资活动现金流入小计 |
280146841 |
655064284 |
487897183 |
318520968 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1517562264 |
9167715659 |
5160621607 |
3921941520 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
140235440 |
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8802356 |
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投资活动现金流出小计 |
1762797704 |
9785715659 |
5445423963 |
4074941520 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1482650863 |
-9130651375 |
-4957526780 |
-3756420552 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
5221147600 |
27080504390 |
18514694400 |
11867403737 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4517375493 |
1943982514 |
922079000 |
筹资活动现金流入小计 |
14991147600 |
31597879883 |
20458676914 |
12789482737 |
偿还债务所支付的现金 |
3989469363 |
22548960138 |
13807371036 |
9512338908 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1229115634 |
2977521571 |
1606619692 |
1383482990 |
筹资活动现金流出小计 |
5397256079 |
25914244401 |
15573143834 |
11014047617 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
9593891521 |
5683635481 |
4885533079 |
1775435121 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-9125598 |
-33303910 |
-24071094 |
34547915 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
8397578011 |
-251572749 |
-813634349 |
-1562696203 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1141360187 |
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565132548 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1577055092 |
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754466315 |
无形资产摊销 |
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28880690 |
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13317884 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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352002562 |
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62084180 |
固定资产报废损失 |
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83834 |
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6459 |
财务费用 |
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1249125946 |
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256287454 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-237584795 |
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-99504593 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-5258493743 |
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-1556642154 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8687494874 |
-- |
-700369893 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12399400034 |
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938795886 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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3228747055 |
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383741313 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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7382207724 |
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6071084270 |
减:货币资金的期初余额 |
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7633780473 |
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7633780473 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-251572749 |
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-1562696203 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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135932108 |
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65713587 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11875805764 |
33652060426 |
24208651601 |
15695571575 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1037596811 |
2672550993 |
1965164066 |
1167919774 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
150000000 |
153000000 |
150000000 |
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