现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3391266 |
25517001 |
21693762 |
13687391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
62188711 |
344009304 |
181919811 |
120954610 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33869611 |
126431223 |
93100437 |
60436993 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48325779 |
133157932 |
76920274 |
61952694 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14976736 |
79195511 |
58432491 |
31487495 |
| 经营活动现金流出小计 |
110609202 |
362564468 |
247223118 |
168894795 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48420492 |
-18555164 |
-65303306 |
-47940185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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260 |
260 |
260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
405100000 |
3244880000 |
2320460000 |
1304760000 |
| 投资活动现金流入小计 |
406697755 |
3256198410 |
2328247353 |
1311316362 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4023449 |
32032946 |
12711837 |
9438973 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
638550000 |
3194880000 |
2441580000 |
1244760000 |
| 投资活动现金流出小计 |
642573449 |
3278212946 |
2495591837 |
1274998973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-235875694 |
-22014535 |
-167344484 |
36317389 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2750000 |
4000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2750000 |
4000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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7500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
589638 |
2720856 |
2280053 |
1809833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
627584 |
25871686 |
17888133 |
16579063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2122416 |
-21871686 |
-17888133 |
-16579063 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-345169 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-282518939 |
-62441386 |
-250535923 |
-28201859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30141227 |
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-27246461 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3818090 |
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2004493 |
| 无形资产摊销 |
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8820497 |
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3976112 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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434 |
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434 |
| 固定资产报废损失 |
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1015078 |
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1015078 |
| 财务费用 |
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372244 |
-- |
182327 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10530565 |
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-5065297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9829661 |
-- |
-14081671 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127179689 |
-- |
3303285 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63273366 |
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-14147050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-18555164 |
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-47940185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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606178879 |
-- |
640418406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
668620265 |
-- |
668620265 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-62441386 |
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-28201859 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2044475 |
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969947 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53127281 |
308298252 |
152765249 |
101503400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5670164 |
10194051 |
7460801 |
5763818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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