现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32020228 |
26647762 |
18531559 |
51257529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
411194770 |
256978512 |
130917730 |
692209931 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297055838 |
256129233 |
127655455 |
412818091 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
146130329 |
95291695 |
54457295 |
247613631 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91715516 |
62607418 |
31614809 |
120365503 |
| 经营活动现金流出小计 |
573530306 |
446824845 |
227880733 |
835311714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-162335536 |
-189846333 |
-96963002 |
-143101783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37215 |
37215 |
650 |
6436 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
30477530 |
193475 |
650 |
104022314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80838746 |
3502206 |
1650986 |
65496316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
40000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
179838746 |
97002206 |
55200986 |
167988517 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149361216 |
-96808731 |
-55200335 |
-63966204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
218515099 |
141743769 |
105066269 |
197482997 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
220424902 |
143132471 |
106381513 |
207554825 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145321558 |
37232988 |
18042647 |
102913981 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3928208 |
12704098 |
10625005 |
38944727 |
| 筹资活动现金流出小计 |
155331295 |
53921713 |
30496269 |
143623165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65093608 |
89210758 |
75885244 |
63931661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-307 |
179 |
50 |
480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-246603451 |
-197444126 |
-76278044 |
-143135846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37018050 |
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20282334 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
745217 |
-- |
3503431 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2343798 |
-- |
4476982 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
3106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35516 |
-- |
70832 |
| 财务费用 |
-- |
701551 |
-- |
2744984 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8013128 |
-- |
-805557 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41445499 |
-- |
-71640253 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81629435 |
-- |
-170401295 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51867287 |
-- |
33203012 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1227865 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-189846333 |
-- |
-143101783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
352655549 |
-- |
550099675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
550099675 |
-- |
693235521 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-197444126 |
-- |
-143135846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
435738 |
-- |
1105389 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
366295717 |
219066386 |
103325689 |
628088140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12878825 |
11264364 |
9060483 |
12864261 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
100000000 |
