现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
251890887 |
169833443 |
56490913 |
433172788 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6735943940 |
4401473090 |
2223743939 |
6391279739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1012385421 |
679425643 |
385030251 |
1500978047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2418431791 |
1543114969 |
809481589 |
2667738701 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1310363314 |
862423577 |
624073361 |
2320286317 |
| 经营活动现金流出小计 |
4769341993 |
3106307694 |
1828859072 |
6552315703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1966601948 |
1295165395 |
394884867 |
-161035965 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1660000000 |
2238300000 |
740000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1713003360 |
2288037645 |
760841507 |
62711879 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10604205941 |
8483762955 |
7245457098 |
7408050375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10605905941 |
8483762955 |
7245457098 |
9089444121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8892902581 |
-6195725310 |
-6484615591 |
-9026732242 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10488710583 |
8198710583 |
6798710583 |
5474972890 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15506526916 |
8198710583 |
6798710583 |
15238104050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1794342649 |
855434749 |
407846803 |
925064131 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
902917417 |
655148169 |
2147481 |
5982591684 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3130630942 |
1813743307 |
500440663 |
7322764600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12375895974 |
6384967276 |
6298269920 |
7915339451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-94934350 |
-77480347 |
-69366506 |
42767718 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5354660991 |
1406927014 |
139172690 |
-1229661038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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194843225 |
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119164781 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1538152548 |
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2875279604 |
| 无形资产摊销 |
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154150006 |
-- |
283914489 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-709 |
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-23394 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
837884 |
| 财务费用 |
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261093983 |
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469224868 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37148773 |
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-73194364 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
93367547 |
-- |
-552118251 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51963051 |
-- |
1773121584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-995268869 |
-- |
-5219733966 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15517812 |
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8159020 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1295165395 |
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-161035965 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7913603347 |
-- |
6506676332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6506676332 |
-- |
7736337371 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1406927014 |
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-1229661038 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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82110 |
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249272 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6383425796 |
4131012390 |
2073418225 |
5872971393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
100627257 |
100627257 |
93834801 |
85135558 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1660000000 |
2238300000 |
740000000 |
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