现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17001918 |
10730823 |
7389288 |
22588575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
527489003 |
397576299 |
271290079 |
537999337 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72165183 |
52604050 |
31144592 |
76032718 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
92135918 |
71929527 |
43775370 |
82444087 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64459978 |
42612109 |
26095417 |
63052929 |
| 经营活动现金流出小计 |
313307932 |
240496778 |
147286683 |
278147339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
214181071 |
157079520 |
124003396 |
259851998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3499300812 |
2422001050 |
1147883695 |
3172628282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1350 |
400 |
117030 |
1500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3527117357 |
2442630739 |
1159090558 |
3190620096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18825695 |
14033825 |
11134851 |
16965328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3310325695 |
2237533825 |
1214626768 |
3619537526 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
216791662 |
205096914 |
-55536209 |
-428917430 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5245416 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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17571498 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3333987 |
1857000 |
1051555 |
4260280 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57758313 |
55687170 |
1051555 |
44475065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52512897 |
-55687170 |
-1051555 |
-44475065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1164563 |
655862 |
146656 |
1334643 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
377295272 |
307145127 |
67562287 |
-212205854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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206262255 |
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173948078 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9316038 |
-- |
21750338 |
| 无形资产摊销 |
-- |
116798 |
-- |
233596 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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806 |
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-2191 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1364 |
-- |
9631 |
| 财务费用 |
-- |
65533 |
-- |
199588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11586554 |
-- |
-16929520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15519263 |
-- |
-12420510 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15381400 |
-- |
48706292 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95715201 |
-- |
365065 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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2508189 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
157079520 |
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259851998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
473609695 |
-- |
166464568 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
166464568 |
-- |
378670422 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
307145127 |
-- |
-212205854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3853448 |
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7455466 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
509770330 |
386539071 |
263709919 |
504775952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
716756 |
306405 |
190873 |
10634810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3499300812 |
2422001050 |
1147883695 |
3172628282 |
