现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3853249 |
7128141 |
4389224 |
3790419 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
92316691 |
345873699 |
217498188 |
137711074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19090118 |
66609618 |
49639524 |
33353072 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61156232 |
197218699 |
128948739 |
94382082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4710827 |
28014636 |
23316700 |
15004466 |
| 经营活动现金流出小计 |
87575180 |
302518603 |
212389094 |
153445271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4741511 |
43355096 |
5109093 |
-15734197 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25000 |
48000 |
48000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69000000 |
659000000 |
139000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70188362 |
668886758 |
142978133 |
1488411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9489100 |
61786092 |
48935814 |
34679472 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35000000 |
427000000 |
90000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44489100 |
488786092 |
138935814 |
34679472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25699261 |
180100665 |
4042319 |
-33191061 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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20000000 |
20000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52906450 |
55897056 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
52906450 |
96284855 |
40387799 |
20387799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52906450 |
-76284855 |
-20387799 |
-387799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
169649 |
184432 |
605490 |
555170 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22296029 |
147355340 |
-10630896 |
-48757887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24870521 |
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11415215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8008547 |
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3444433 |
| 无形资产摊销 |
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790776 |
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373424 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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13276 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
144279 |
-- |
144279 |
| 财务费用 |
-- |
-184432 |
-- |
-555170 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-17520707 |
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-9402282 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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22194015 |
-- |
8735719 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74880451 |
-- |
-81025304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
75071011 |
-- |
47248974 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43355096 |
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-15734197 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
382018718 |
-- |
185905492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
234663378 |
-- |
234663378 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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147355340 |
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-48757887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88158648 |
325534981 |
212617857 |
133429548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
304794 |
13210577 |
491107 |
491107 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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