现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52336777 |
18506901 |
83421232 |
69121742 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7503967474 |
3177257723 |
7015530561 |
5104284867 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496471188 |
298685647 |
733379367 |
575543629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5996748410 |
1918795919 |
6431288298 |
4392528004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118395814 |
37283857 |
144880119 |
113014921 |
| 经营活动现金流出小计 |
7192652832 |
2343289891 |
7513928698 |
5133589678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
311314642 |
833967832 |
-498398137 |
-29304812 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11832680000 |
5992680000 |
8919510000 |
4185000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
347240 |
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121110 |
24560 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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64736252 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
11871109765 |
6004089980 |
9011071574 |
4248891239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
439828513 |
198942046 |
568697889 |
328576592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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90000000 |
90000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
11827938513 |
6382052046 |
13541377889 |
5122576592 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43171252 |
-377962066 |
-4530306315 |
-873685353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
81497944 |
81497944 |
295491092 |
295491092 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33006 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
81530950 |
81497944 |
4432558805 |
4432558805 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81497944 |
81497944 |
395491092 |
295491092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10603159 |
3898939 |
46986919 |
40222041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
738693011 |
87509780 |
446594833 |
338338758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-657162061 |
-6011836 |
3985963971 |
4094220046 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62745 |
-31500 |
-44374 |
-22640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-302738912 |
449962431 |
-1042784854 |
3191207242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2310751307 |
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2058487389 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
80454572 |
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116709841 |
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| 无形资产摊销 |
79321929 |
-- |
128041096 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-195733 |
-- |
-10956 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
13550826 |
-- |
1870088 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-83273793 |
-- |
-8887062 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-3711630881 |
-- |
-3303343838 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1949628770 |
-- |
-325758109 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3144400297 |
-- |
371513912 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
43848236 |
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238725509 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
311314642 |
-- |
-498398137 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
626450065 |
-- |
929188977 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
929188977 |
-- |
1971973831 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-302738912 |
-- |
-1042784854 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9455592 |
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17514868 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7451630697 |
3158750823 |
6932109329 |
5035163125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11832680000 |
5992680000 |
8919510000 |
4185000000 |
