现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1893310 |
36078254 |
31389932 |
24272717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
213757758 |
537426055 |
370648476 |
257539525 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29607125 |
112132289 |
80325582 |
52887181 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44807172 |
288254579 |
248236835 |
175114345 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14540196 |
58880701 |
48813493 |
32249098 |
| 经营活动现金流出小计 |
107771255 |
484177355 |
403157183 |
274893405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105986503 |
53248700 |
-32508707 |
-17353880 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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530000000 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9425 |
4425 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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540191441 |
100565247 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71505779 |
110198283 |
65078826 |
34337651 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
551505779 |
1260198283 |
1315078826 |
1184337651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-551505779 |
-720006842 |
-1214513579 |
-1184337651 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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119435984 |
120256563 |
75373847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
1833595960 |
1834416539 |
1789533823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20037874 |
288002698 |
245880411 |
241762153 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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23797012 |
23758201 |
23758201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21053153 |
359063467 |
315875880 |
310997582 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21053153 |
1474532493 |
1518540659 |
1478536241 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13700 |
2755959 |
1211419 |
339992 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-466586129 |
810530310 |
272729792 |
277184702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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151771551 |
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75564634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66197624 |
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30877275 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1416217 |
-- |
697754 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53712 |
-- |
-68818 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
645392 |
-- |
294862 |
| 财务费用 |
-- |
6511799 |
-- |
4642106 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9725333 |
-- |
-406326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54735164 |
-- |
-35530643 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187599581 |
-- |
-75408664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63184309 |
-- |
-26678506 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4482414 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
53248700 |
-- |
-17353880 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
845071540 |
-- |
311725932 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
34541230 |
-- |
34541230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
810530310 |
-- |
277184702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
669287 |
-- |
340208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
202769382 |
474955618 |
314498208 |
212299014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9095067 |
26392183 |
24760336 |
20967794 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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530000000 |
100000000 |
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