现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15413440 |
10237422 |
3329784 |
22215401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
687298141 |
395641757 |
140941020 |
720110203 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102788807 |
72595567 |
41652002 |
118428639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
181254006 |
98792324 |
44392781 |
311651822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58750419 |
39399615 |
11204716 |
70332573 |
| 经营活动现金流出小计 |
395296766 |
240404058 |
116441007 |
532396317 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
292001375 |
155237699 |
24500012 |
187713885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1271251808 |
1021000000 |
555775003 |
2245557000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61000 |
61000 |
59000 |
78183 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1276968426 |
1025396415 |
556572781 |
2270661354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74814202 |
41835066 |
14314086 |
161420652 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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161 |
| 投资活动现金流出小计 |
1243814202 |
987835066 |
520314086 |
2532977813 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
33154225 |
37561349 |
36258695 |
-262316459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7854 |
7854 |
1726 |
510000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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10000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7854 |
7854 |
1726 |
520000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500000 |
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1000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7146510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
61105032 |
60600710 |
4138 |
42793383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61097178 |
-60592857 |
-2412 |
-42273383 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2690231 |
-624249 |
250726 |
683141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
261368190 |
131581942 |
61007022 |
-116192816 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126829693 |
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145524821 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45355019 |
-- |
75637577 |
| 无形资产摊销 |
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1296639 |
-- |
2794204 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-30360 |
-- |
-4914 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
161712 |
-- |
1602601 |
| 财务费用 |
-- |
633356 |
-- |
-668497 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4288472 |
-- |
-23641874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
32772799 |
-- |
-10198829 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76625639 |
-- |
45515153 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12166359 |
-- |
-55051107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-518557 |
-- |
-5455035 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155237699 |
-- |
187713885 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
284112257 |
-- |
152530315 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152530315 |
-- |
268723131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
131581942 |
-- |
-116192816 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
50968 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
658376299 |
373561512 |
134605865 |
677801825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13508402 |
11842823 |
3005370 |
20092976 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1271251808 |
1021000000 |
555775003 |
2245557000 |
