现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3637718 |
15170708 |
18474841 |
7890623 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
162943409 |
604078668 |
450978800 |
337467013 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35075829 |
117375171 |
86195250 |
59504316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125988086 |
274214922 |
213652481 |
128336074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13208727 |
71574277 |
45404152 |
38267427 |
| 经营活动现金流出小计 |
183322121 |
497415066 |
379848173 |
250287666 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20378711 |
106663602 |
71130627 |
87179347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
2045000000 |
800812630 |
670000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16814 |
225459 |
38189 |
31109 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
132405726 |
2074470643 |
805721629 |
674712747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28800887 |
273772069 |
235667491 |
159419599 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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38 |
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| 投资活动现金流出小计 |
107467692 |
2627772069 |
1400667529 |
1324419599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24938033 |
-553301426 |
-594945900 |
-649706852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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51441349 |
1000000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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51441349 |
1000000 |
1000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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84100011 |
84100011 |
56100011 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7124080 |
52765763 |
20089798 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7132801 |
182291506 |
150318445 |
101741212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7132801 |
-130850157 |
-149318445 |
-100741212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62855 |
1139572 |
1943031 |
2021654 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2510624 |
-576348409 |
-671190687 |
-661247063 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76912013 |
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39217062 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71349090 |
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35456299 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2365228 |
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876817 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-236488 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
2854989 |
-- |
865424 |
| 财务费用 |
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1647815 |
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1365060 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-27095038 |
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-4918915 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22822365 |
-- |
-64388308 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
121834102 |
-- |
112351679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-140859294 |
-- |
-47415744 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17431943 |
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12917064 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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106663602 |
-- |
87179347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
268723131 |
-- |
183824477 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
845071540 |
-- |
845071540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-576348409 |
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-661247063 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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369987 |
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308825 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
154253024 |
556395052 |
411203145 |
314205964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5052667 |
32512909 |
21300813 |
15370426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
2045000000 |
800812630 |
670000000 |
