现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56768355 |
38372707 |
24463282 |
722773696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6255505806 |
4226624962 |
2199933650 |
7072282358 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
386292355 |
263882789 |
143291872 |
457953733 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5297070323 |
2996615356 |
1464139726 |
4802770059 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
188405485 |
1015384259 |
1031344233 |
127972029 |
| 经营活动现金流出小计 |
5997291772 |
4348930282 |
2665401827 |
5498977696 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258214035 |
-122305320 |
-465468177 |
1573304663 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1391364384 |
712000000 |
375000000 |
2635500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
130348 |
130348 |
130348 |
395155 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21689333 |
94207492 |
10857500 |
19555753 |
| 投资活动现金流入小计 |
1555096709 |
945879760 |
544250295 |
2663352717 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
499280158 |
266675763 |
138986052 |
1023635587 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
164985022 |
11731699 |
42768551 |
334207492 |
| 投资活动现金流出小计 |
1941629564 |
1376771845 |
798754603 |
3937843079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-386532855 |
-430892085 |
-254504308 |
-1274490362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3117999506 |
1626919466 |
985551658 |
3492484784 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2348593062 |
1398030049 |
615991695 |
1061252712 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5466592568 |
3024949516 |
1601543354 |
4553737497 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3526349414 |
2069822954 |
1073498290 |
3826535118 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1944413866 |
872468374 |
49094218 |
1244032013 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5618923333 |
3040504393 |
1174435588 |
5328828018 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-152330765 |
-15554877 |
427107765 |
-775090521 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1679508 |
208325 |
94123 |
2061927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-282329094 |
-568543957 |
-292770597 |
-474214294 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-281881525 |
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-905980318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
395598065 |
-- |
587209293 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7418220 |
-- |
27868126 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-134202 |
-- |
-276261 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
158070 |
-- |
857577 |
| 财务费用 |
-- |
133314093 |
-- |
271289149 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-74194826 |
-- |
12738717 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-172708619 |
-- |
-344351446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-670757566 |
-- |
1667707982 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
557515064 |
-- |
132192610 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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29693 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-122305320 |
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1573304663 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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543096202 |
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1111640159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1111640159 |
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1585854453 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-568543957 |
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-474214294 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9448659 |
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14375291 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6176755887 |
4167253391 |
2154471504 |
5831014982 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21981564 |
20998864 |
20998864 |
518493680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1391364384 |
712000000 |
375000000 |
2635500000 |
