现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
26558302 |
23795188 |
13836719 |
29853292 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1922798870 |
1177579726 |
628928052 |
2038932096 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
570382290 |
390115986 |
239962365 |
442850525 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
116037296 |
79701692 |
46287705 |
167621861 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
770171078 |
504777334 |
207741928 |
746681815 |
经营活动现金流出小计 |
1630783826 |
1105176271 |
550264204 |
1526831297 |
经营活动产生的现金流量净额 |
292015044 |
72403455 |
78663848 |
512100799 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
548428710 |
438789676 |
343516218 |
598652506 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54090 |
53160 |
53100 |
44107 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
548482800 |
438842836 |
343569318 |
598696613 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190403535 |
130638528 |
78424822 |
288461197 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
748815735 |
469050728 |
177837022 |
904461197 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-200332935 |
-30207892 |
165732296 |
-305764584 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4583528 |
3395807 |
1912536 |
6261579 |
筹资活动现金流出小计 |
171371528 |
170183807 |
1912536 |
92909979 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-171371528 |
-170183807 |
-1912536 |
-92909979 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-11359 |
-63857 |
-61383 |
-1106327 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-79700778 |
-128052101 |
242422226 |
112319909 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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304341868 |
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555449411 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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15505129 |
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22627306 |
无形资产摊销 |
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17972707 |
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30738658 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-44947 |
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-8840 |
固定资产报废损失 |
-- |
682 |
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881920 |
财务费用 |
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293279 |
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1612499 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1669863 |
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-3547176 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-43093976 |
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-57289933 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-145750396 |
-- |
-205755740 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-84764520 |
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153190608 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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72403455 |
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512100799 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
284598844 |
-- |
412650945 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
412650945 |
-- |
300331036 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-128052101 |
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112319909 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7412031 |
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9525322 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1895427036 |
1152971006 |
615091333 |
2007521948 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
813532 |
813532 |
-- |
1556856 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
548428710 |
438789676 |
343516218 |
598652506 |