现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99586730 |
78743874 |
43844393 |
265171664 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
770134604 |
477738162 |
228718943 |
1077595538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
386811547 |
264430385 |
144283947 |
614600364 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
443995387 |
318730945 |
190845758 |
1486672469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
270282997 |
198266000 |
84606842 |
407993414 |
| 经营活动现金流出小计 |
1137287459 |
810105355 |
440583920 |
2723186069 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-367152855 |
-332367193 |
-211864977 |
-1645590531 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
471796330 |
317974785 |
532446297 |
552582438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76650 |
21200 |
20800 |
814438 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2843171247 |
1271121066 |
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63400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3363431686 |
1615367891 |
539083928 |
660309653 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
501658538 |
383798704 |
243924190 |
996047136 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2568913520 |
1646730300 |
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1232446680 |
| 投资活动现金流出小计 |
3617015889 |
2475943106 |
639815841 |
2778064373 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-253584203 |
-860575215 |
-100731913 |
-2117754720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290700000 |
184700000 |
105600000 |
772000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
291060000 |
185060000 |
105960000 |
772000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
351600000 |
197000000 |
126000000 |
318500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
303507693 |
289064521 |
5945376 |
30558476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
666047237 |
493492308 |
135986504 |
722463735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-374987237 |
-308432308 |
-30026504 |
49536265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9889480 |
33614092 |
9312629 |
85852483 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-985834814 |
-1467760625 |
-333310765 |
-3627956502 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-160044012 |
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-418268830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49532272 |
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64358757 |
| 无形资产摊销 |
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38563768 |
-- |
86966999 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
55152 |
-- |
178965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8794 |
-- |
462796 |
| 财务费用 |
-- |
-230558 |
-- |
-69048443 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-42503594 |
-- |
-42014305 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108277188 |
-- |
-86227961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
60932256 |
-- |
210277696 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-183160617 |
-- |
-1669724911 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-332367193 |
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-1645590531 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1460842718 |
-- |
2928603342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2928603342 |
-- |
6556559844 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1467760625 |
-- |
-3627956502 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10287178 |
-- |
18003899 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
630249410 |
374399531 |
169925067 |
574190596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40298464 |
24594758 |
14949483 |
238233278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
471796330 |
317974785 |
532446297 |
552582438 |
