现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26424228 |
88289358 |
31468290 |
25632940 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
286537077 |
1405334870 |
1058574634 |
678416538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34562753 |
153361501 |
118145286 |
86999065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169125666 |
863906851 |
672463287 |
441715003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41643612 |
166884768 |
110591930 |
71782162 |
| 经营活动现金流出小计 |
263026792 |
1223095757 |
931593875 |
623856152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23510285 |
182239113 |
126980759 |
54560387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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160000000 |
120000000 |
80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
414510 |
5612063 |
1796382 |
1796382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
414510 |
166533232 |
122489491 |
82326751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44130950 |
298264518 |
214959013 |
178699302 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44130950 |
418264518 |
334959013 |
258699302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43716440 |
-251731287 |
-212469522 |
-176372551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36724000 |
249232228 |
215265361 |
135691467 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1156010 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36724000 |
250388238 |
215265361 |
135691467 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26816254 |
144307254 |
32996254 |
1411000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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50100000 |
50100000 |
50000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30682222 |
229830062 |
112636219 |
76060285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6041778 |
20558176 |
102629141 |
59631181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2204908 |
3465017 |
1724935 |
5202265 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11959469 |
-45468980 |
18865314 |
-56978718 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-29436513 |
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17057436 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107816531 |
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52786730 |
| 无形资产摊销 |
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5592458 |
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2764462 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
578755 |
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329831 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1835 |
-- |
3134 |
| 财务费用 |
-- |
12183399 |
-- |
3609659 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2093539 |
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804042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27274451 |
-- |
-36504706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45333970 |
-- |
-4972219 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70408211 |
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-2603014 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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182239113 |
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54560387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
264450974 |
-- |
252941236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
309919954 |
-- |
309919954 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-45468980 |
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-56978718 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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708476 |
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351525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
260040630 |
1273826070 |
981934665 |
642840905 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
72219 |
43219442 |
45171679 |
9942693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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160000000 |
120000000 |
80000000 |
