现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
195128195 |
167975276 |
43944951 |
176669630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1630736659 |
1121706253 |
408229535 |
1902625388 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
345741898 |
232777506 |
121250507 |
448306574 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
753092616 |
484676520 |
239217144 |
778189316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156063873 |
101041875 |
39390027 |
185059263 |
| 经营活动现金流出小计 |
1432262115 |
935942552 |
450487710 |
1562303119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
198474544 |
185763702 |
-42258175 |
340322268 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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53724462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2672 |
2672 |
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2882402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4135002 |
4135002 |
502 |
296451326 |
| 投资活动现金流入小计 |
4137674 |
4137674 |
502 |
353587001 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1019354938 |
762306360 |
562455212 |
1853610747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1834312 |
1834312 |
1834312 |
172774463 |
| 投资活动现金流出小计 |
1065911762 |
808863184 |
564289524 |
2062225231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1061774088 |
-804725510 |
-564289022 |
-1708638230 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1187707940 |
1175405382 |
1175405382 |
737680794 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
119331 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1292976070 |
1280673512 |
1175524714 |
759432255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
411727412 |
407481515 |
252121352 |
130923442 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40693549 |
39955200 |
28801368 |
48033807 |
| 筹资活动现金流出小计 |
700592253 |
684142970 |
295675409 |
399656922 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
592383817 |
596530542 |
879849304 |
359775332 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3652378 |
-132016 |
-1365584 |
10706361 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-274568105 |
-22563283 |
271936523 |
-997834268 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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300389639 |
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604772339 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22635416 |
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29838678 |
| 无形资产摊销 |
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619036 |
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1008163 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
44599 |
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38366 |
| 财务费用 |
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10676859 |
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14223058 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1234257 |
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-21503510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36399841 |
-- |
-124658239 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-282283347 |
-- |
-283615835 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35527149 |
-- |
-32891773 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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44505610 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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185763702 |
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340322268 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1685085879 |
-- |
1707649162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1707649162 |
-- |
2705483431 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22563283 |
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-997834268 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8284801 |
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18298500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1386918971 |
923026616 |
344548347 |
1665296078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48689493 |
30704361 |
19736237 |
60659680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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53724462 |
