现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41464592 |
42308458 |
14528555 |
20452867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270486113 |
199959097 |
95607608 |
482840920 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66228377 |
49162162 |
31826560 |
83745474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27161147 |
19224889 |
8168032 |
48518831 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33154161 |
33162931 |
12807712 |
22567276 |
| 经营活动现金流出小计 |
178808571 |
145815767 |
84753982 |
244779685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91677541 |
54143331 |
10853626 |
238061234 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3541932114 |
1957276256 |
595679481 |
3336718384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3583012397 |
1991076361 |
602091666 |
3422567698 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37675145 |
30226812 |
15893579 |
19590342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3752279161 |
2275183367 |
997841296 |
3504199238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-169266763 |
-284107005 |
-395749630 |
-81631540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120000000 |
120000000 |
120000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
120000000 |
120000000 |
120000000 |
80000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
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80000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
833236 |
685275 |
330138 |
1406669 |
| 筹资活动现金流出小计 |
157530160 |
106697146 |
330138 |
128509503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37530160 |
13302854 |
119669862 |
-48509503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-128580 |
133333 |
7601 |
677591 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115247962 |
-216527487 |
-265218541 |
108597783 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100396780 |
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310501098 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1640604 |
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3642618 |
| 无形资产摊销 |
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29097 |
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283246 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
75880 |
| 财务费用 |
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13604760 |
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-1280134 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-36833657 |
-- |
-44891499 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
977664 |
-- |
3422664 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10468476 |
-- |
-48884838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27394128 |
-- |
-9043035 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54143331 |
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238061234 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
500904837 |
-- |
717432324 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
717432324 |
-- |
608834541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-216527487 |
-- |
108597783 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
189021 |
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366908 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213920585 |
146265169 |
77091068 |
450040732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15100935 |
11385470 |
3987986 |
12347321 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3541932114 |
1957276256 |
595679481 |
3336718384 |
