现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18400889 |
11984876 |
7644212 |
10094571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
596362200 |
374059459 |
214740201 |
519262417 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236146171 |
166539301 |
99375416 |
277038732 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27099908 |
20873416 |
11331193 |
35751918 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232594364 |
150631224 |
65632609 |
319587705 |
| 经营活动现金流出小计 |
521797905 |
358511653 |
179312011 |
676536052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74564295 |
15547806 |
35428190 |
-157273634 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1100043460 |
778175660 |
463900500 |
1156242690 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1898 |
792 |
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449263 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1106464510 |
782524745 |
467099064 |
1170754940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211351728 |
88554867 |
45815096 |
229028684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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41348086 |
| 投资活动现金流出小计 |
1386493392 |
930217114 |
441629596 |
1545760725 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280028883 |
-147692369 |
25469469 |
-375005785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295000000 |
213100000 |
81100000 |
444212278 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
295000000 |
213100000 |
81100000 |
623094528 |
| 偿还债务所支付的现金 |
126417712 |
116920573 |
25460287 |
217423007 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18046282 |
16991826 |
16083765 |
4311516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162858075 |
146079838 |
47686259 |
240477124 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
132141925 |
67020162 |
33413741 |
382617404 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-293030 |
376569 |
163689 |
1083291 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73615692 |
-64747831 |
94475089 |
-148578725 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41006399 |
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49187509 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15267229 |
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29308831 |
| 无形资产摊销 |
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9926254 |
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12717680 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-234 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
36671 |
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32163 |
| 财务费用 |
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12795656 |
-- |
17584012 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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10911858 |
-- |
-281193635 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2703504 |
-- |
-18655011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49474494 |
-- |
-59115425 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40036071 |
-- |
49753668 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-975844 |
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-10019173 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15547806 |
-- |
-157273634 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
201941507 |
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266689339 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
266689339 |
-- |
415268063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-64747831 |
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-148578725 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1327212 |
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1890771 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
577959888 |
362073160 |
207095989 |
505033004 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1423 |
1423 |
-- |
4134843 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1100043460 |
778175660 |
463900500 |
1156242690 |
