现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36992054 |
34576858 |
11329492 |
23826097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
637831625 |
433184404 |
214206917 |
747991862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246368452 |
175579203 |
104212598 |
306637660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48540673 |
30769936 |
21578487 |
32867833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252870536 |
149558109 |
63661544 |
304675226 |
| 经营活动现金流出小计 |
577909550 |
371125906 |
194227069 |
671863584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59922075 |
62058498 |
19979848 |
76128277 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1101320011 |
690883550 |
287592096 |
1363159077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13773 |
9640 |
4556 |
3743 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1110864564 |
696041367 |
290169761 |
1376083403 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114938351 |
53208351 |
17436780 |
268487363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1259808048 |
745964988 |
347281222 |
1672117566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148943484 |
-49923621 |
-57111461 |
-296034164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
401885265 |
197000000 |
125000000 |
408185670 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
401885265 |
197000000 |
125000000 |
408185670 |
| 偿还债务所支付的现金 |
208970280 |
87398743 |
58707207 |
186359897 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3502845 |
2225940 |
1121050 |
18834709 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237912189 |
102310830 |
66437641 |
232822847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
163973076 |
94689170 |
58562359 |
175362823 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1729409 |
-77413 |
-143302 |
394134 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73222258 |
106746634 |
21287444 |
-44148930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29592229 |
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-114570600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
18118834 |
-- |
31566392 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15490652 |
-- |
25082317 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10586 |
-- |
-234 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
40310 |
-- |
53214 |
| 财务费用 |
-- |
9683865 |
-- |
17729778 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
10753346 |
-- |
21707957 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13773112 |
-- |
6285637 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75787772 |
-- |
-19617273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67813337 |
-- |
3075264 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-935514 |
-- |
-3370425 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
62058498 |
-- |
76128277 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
329287043 |
-- |
222540409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
222540409 |
-- |
266689339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
106746634 |
-- |
-44148930 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1514295 |
-- |
2462663 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
600839571 |
398607546 |
202877425 |
724164342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
1423 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1101320011 |
690883550 |
287592096 |
1363159077 |
