现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85876312 |
68140378 |
64299128 |
43553282 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
468763303 |
307516234 |
170418035 |
479516236 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206891116 |
149645856 |
91824302 |
349734848 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
241972600 |
137206293 |
78013298 |
202848441 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62470923 |
39640678 |
28439250 |
60758040 |
| 经营活动现金流出小计 |
529343890 |
336665762 |
204048243 |
639278280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60580587 |
-29149528 |
-33630209 |
-159762044 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1194600000 |
765000000 |
350000000 |
1456000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65620 |
65620 |
1910 |
4410629 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
710425556 |
710425556 |
-- |
711250000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1914181754 |
1482159489 |
357413858 |
2192420946 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141371618 |
74717354 |
36755406 |
175992059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
670000000 |
670000000 |
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300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2425697222 |
1811617354 |
437655406 |
2287017721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-511515468 |
-329457865 |
-80241548 |
-94596774 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
92000000 |
92000000 |
80000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1316764 |
1044658 |
1044658 |
68642934 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93316764 |
93044658 |
81044658 |
158642934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
80000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116535944 |
101999628 |
48148033 |
19014869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
198260377 |
183136072 |
48714256 |
21350621 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104943613 |
-90091414 |
32330402 |
137292313 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-214656 |
470396 |
187534 |
1013436 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-677254324 |
-448228410 |
-81353820 |
-116053070 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-51991454 |
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-275543987 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14138884 |
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25978920 |
| 无形资产摊销 |
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8304647 |
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18098361 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-310310 |
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-1967568 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1046348 |
-- |
670882 |
| 财务费用 |
-- |
-3381424 |
-- |
-12152237 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18582015 |
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-29029235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27741222 |
-- |
-14914858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7019417 |
-- |
-3781055 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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12901273 |
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10838216 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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25016180 |
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67426185 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29149528 |
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-159762044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
441580095 |
-- |
889808505 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
889808505 |
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1005861575 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-448228410 |
-- |
-116053070 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7777318 |
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16216920 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
379212230 |
237617022 |
104360073 |
425199530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3674761 |
1758834 |
1758834 |
10763424 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1194600000 |
765000000 |
350000000 |
1456000000 |
