现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23315836 |
181865738 |
187842220 |
146499979 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
95375203 |
613159505 |
538450761 |
390308364 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123622128 |
423143073 |
334417195 |
238109102 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41758828 |
197363067 |
136256754 |
90064511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16131220 |
73984621 |
93691117 |
65694707 |
| 经营活动现金流出小计 |
187946643 |
708140117 |
572964151 |
401089959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92571440 |
-94980613 |
-34513390 |
-10781595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
812804582 |
1920700000 |
1075700000 |
717700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1598 |
105501 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
825599888 |
1936305202 |
1083685043 |
723453418 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19906245 |
153588190 |
89648020 |
48903667 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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700000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
705906245 |
3029052857 |
2033748020 |
717903667 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
119693643 |
-1092747655 |
-950062977 |
5549751 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
80000000 |
1177649440 |
1177649440 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5143831 |
47855759 |
45930097 |
15893322 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5143831 |
47855759 |
45930097 |
15893322 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74856169 |
1129793682 |
1131719343 |
-15893322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-707034 |
6169764 |
7449485 |
3843777 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
101271339 |
-51764822 |
154592462 |
-17281389 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-314460823 |
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-133362110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24711596 |
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12795408 |
| 无形资产摊销 |
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17206378 |
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8103685 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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51582 |
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| 固定资产报废损失 |
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253960 |
-- |
11382 |
| 财务费用 |
-- |
-4242481 |
-- |
-1051829 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13132887 |
-- |
-5383884 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16747345 |
-- |
5659711 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
198195571 |
-- |
153808714 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75318274 |
-- |
-79557010 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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70960965 |
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32964178 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-94980613 |
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-10781595 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1005861575 |
-- |
1040345008 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1057626397 |
-- |
1057626397 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51764822 |
-- |
-17281389 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12724653 |
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6434148 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69934302 |
421633088 |
341453104 |
238416771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2125066 |
9660678 |
9155437 |
5391613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
812804582 |
1920700000 |
1075700000 |
717700000 |
