现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8144667 |
6282348 |
3480459 |
31339532 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
302823333 |
186972344 |
83355986 |
284488877 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73180214 |
51040814 |
32064634 |
86274079 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143179988 |
81587186 |
24119714 |
96951191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17782167 |
10891141 |
4893000 |
27405663 |
| 经营活动现金流出小计 |
244507044 |
150890256 |
64330960 |
218366788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58316289 |
36082088 |
19025026 |
66122089 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1051467638 |
729516669 |
491614932 |
2531362499 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1053207232 |
730949654 |
493387514 |
2535001599 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10415631 |
7283209 |
3941803 |
25504259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1003387175 |
575993353 |
233941803 |
3264985995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
49820057 |
154956301 |
259445711 |
-729984396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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27418077 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4450831 |
4450831 |
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31148715 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27418077 |
27418077 |
7770128 |
22783481 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55568158 |
51400972 |
47154499 |
37296856 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99796862 |
79157485 |
55145880 |
61195650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95346031 |
-74706655 |
-55145880 |
-30046935 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-640508 |
139116 |
4522 |
130076 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12149807 |
116470850 |
223329380 |
-693779165 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30283836 |
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59773734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3915787 |
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5591427 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-29722 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
492315 |
| 财务费用 |
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271195 |
-- |
1242699 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16817537 |
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-23064761 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
3651717 |
-- |
-462967 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3373308 |
-- |
5300129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6523205 |
-- |
9258654 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7366449 |
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10319923 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36082088 |
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66122089 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
482728913 |
-- |
366258063 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
366258063 |
-- |
1060037228 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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116470850 |
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-693779165 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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399749 |
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811062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
294678666 |
180689996 |
79875527 |
251200521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1948824 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1051467638 |
729516669 |
491614932 |
2531362499 |
