现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28823705 |
22729227 |
8675248 |
47297440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
661892312 |
487368779 |
208012407 |
847280245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84429921 |
61393372 |
37718810 |
116267169 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
269385498 |
212247166 |
137233502 |
368836947 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55240608 |
33634146 |
17912961 |
62944944 |
| 经营活动现金流出小计 |
505306584 |
383988710 |
231458626 |
648593589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156585727 |
103380069 |
-23446219 |
198686656 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2373498000 |
1960498000 |
859500000 |
1999499000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3605 |
1270 |
270 |
10310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2392017235 |
1966819142 |
863192422 |
2034802731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61748040 |
43782832 |
29483698 |
78001503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2725548040 |
2448282832 |
940983698 |
2202001503 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-333530806 |
-481463690 |
-77791277 |
-167198772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
105158800 |
75871313 |
-- |
131865471 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
105158800 |
75871313 |
-- |
131865471 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78005174 |
76605174 |
57705174 |
287766608 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21833031 |
9367455 |
7870678 |
12824630 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149498368 |
135317169 |
65937752 |
401545546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44339568 |
-59445857 |
-65937752 |
-269680075 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221284646 |
-437529478 |
-167175248 |
-238192190 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96180453 |
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194601186 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6516994 |
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12204678 |
| 无形资产摊销 |
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1197599 |
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1652601 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-158512 |
-- |
57538 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3819 |
-- |
7522 |
| 财务费用 |
-- |
1281300 |
-- |
3809133 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10698579 |
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-33931128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
36587325 |
-- |
69510198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33946902 |
-- |
-335833810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116704993 |
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181443772 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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103380069 |
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198686656 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
460207577 |
-- |
897737055 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
897737055 |
-- |
1135929245 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-437529478 |
-- |
-238192190 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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118997 |
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402447 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
631589818 |
464639552 |
199121680 |
782496656 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1478789 |
-- |
215479 |
17486150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2373498000 |
1960498000 |
859500000 |
1999499000 |
