现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
599039 |
9035575 |
9551651 |
5133880 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
452307938 |
2012632170 |
1460594688 |
902738754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60260986 |
137893656 |
109279408 |
81054723 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384963006 |
1676732055 |
1248785172 |
804387121 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15095623 |
59578721 |
56808383 |
38143990 |
| 经营活动现金流出小计 |
476513938 |
1948580666 |
1476859845 |
970190166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24206000 |
64051504 |
-16265157 |
-67451412 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1084076808 |
2321227133 |
1786355182 |
1209099635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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203000 |
203000 |
203000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
222518338 |
987410145 |
1139449268 |
357928404 |
| 投资活动现金流入小计 |
1315619589 |
3351660502 |
2958643448 |
1581626440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16876234 |
25175859 |
19480752 |
17403028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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250205360 |
413202630 |
200202630 |
| 投资活动现金流出小计 |
1298870087 |
3106015222 |
2553317385 |
1457239661 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16749502 |
245645280 |
405326063 |
124386779 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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491299781 |
491299781 |
356280060 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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500022130 |
499488130 |
364468410 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
707638145 |
707638145 |
252298825 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
931537 |
5002224 |
3885496 |
3070242 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1643766 |
839931373 |
838269026 |
380394912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1643766 |
-339909243 |
-338780896 |
-15926502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9100263 |
-30212459 |
50280011 |
41008865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1415349434 |
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131061988 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2923932 |
-- |
1403830 |
| 无形资产摊销 |
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13054745 |
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6210398 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-130974 |
-- |
-130974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3097 |
-- |
2358 |
| 财务费用 |
-- |
-35906596 |
-- |
-20322073 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-308723180 |
-- |
-14393239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-112540948 |
-- |
-128930294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37762035 |
-- |
-34329029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31308277 |
-- |
-21121305 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4850314 |
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5593029 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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64051504 |
-- |
-67451412 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
47595190 |
-- |
118816514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
77807649 |
-- |
77807649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30212459 |
-- |
41008865 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
309392 |
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44199 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
448439575 |
1965048928 |
1420151741 |
879149369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3269325 |
38547667 |
30891296 |
18455505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1084076808 |
2321227133 |
1786355182 |
1209099635 |
