现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19963445 |
18086647 |
7465002 |
45331313 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1385952009 |
886086633 |
408867458 |
1669781013 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98182164 |
73411305 |
50645775 |
95900920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1099620894 |
689916216 |
326638189 |
1587943648 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42371316 |
27198708 |
8822857 |
49946639 |
| 经营活动现金流出小计 |
1292185553 |
824215525 |
398218447 |
1775396179 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93766456 |
61871108 |
10649011 |
-105615167 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1221356561 |
600922255 |
80000000 |
2169711042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
315000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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938119249 |
| 投资活动现金流入小计 |
1237966635 |
609065462 |
83337475 |
3162585298 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13295149 |
13061233 |
6788177 |
11484840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
385933038 |
385933038 |
112061927 |
1185577692 |
| 投资活动现金流出小计 |
2167069546 |
1859956178 |
528850104 |
2571312532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-929102911 |
-1250890717 |
-445512629 |
591272766 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
331494183 |
331494183 |
286973703 |
997165103 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
341227391 |
341227391 |
287973703 |
1006937103 |
| 偿还债务所支付的现金 |
710408778 |
382192389 |
37203308 |
147518498 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2884214 |
1994166 |
1172586 |
5893585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
829964014 |
496102826 |
44183560 |
216076797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-488736623 |
-154875434 |
243790143 |
790860306 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
-0 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1324073078 |
-1343895044 |
-191073475 |
1276517905 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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134584850 |
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251662778 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1271510 |
-- |
2717334 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4375093 |
-- |
7554527 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-17492 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1961 |
-- |
7868 |
| 财务费用 |
-- |
-35767737 |
-- |
-28772874 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8140613 |
-- |
-54755007 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-69791835 |
-- |
-335256190 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14409507 |
-- |
-23450202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40147410 |
-- |
24563285 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7491789 |
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19907945 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
61871108 |
-- |
-105615167 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
42474943 |
-- |
1386369987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1386369987 |
-- |
109852082 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1343895044 |
-- |
1276517905 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
321635 |
-- |
703528 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1340216679 |
849693581 |
394723818 |
1596943278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25771885 |
18306405 |
6678638 |
27506421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1221356561 |
600922255 |
80000000 |
2169711042 |
