现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68274859 |
51376220 |
36392167 |
95183640 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
738502896 |
429473788 |
206668750 |
930669729 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258517674 |
169858071 |
94337889 |
261293520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
518132281 |
386039453 |
197482169 |
579703533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124321132 |
100347400 |
74922420 |
164577041 |
| 经营活动现金流出小计 |
972380625 |
696429887 |
403372403 |
1061308974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-233877728 |
-266956098 |
-196703654 |
-130639244 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
218598 |
217908 |
213800 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9161000000 |
4251000000 |
920000000 |
30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9189521339 |
4265688763 |
922829041 |
30071250 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
671584566 |
359583650 |
130977295 |
270841030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9961000000 |
5861000000 |
2560000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10632584566 |
6220583650 |
2690977295 |
270841030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1443063228 |
-1954894887 |
-1768148254 |
-240769780 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
745679215 |
447020183 |
173795468 |
866981544 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
764239807 |
465580775 |
192356060 |
3880294630 |
| 偿还债务所支付的现金 |
630863316 |
444506365 |
196452140 |
558807841 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9195508 |
6984743 |
2823094 |
17879267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
684123502 |
490326329 |
205087068 |
609813832 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
80116305 |
-24745554 |
-12731008 |
3270480798 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-490456 |
-64728 |
-113232 |
322543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1597315108 |
-2246661267 |
-1977696148 |
2899394317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88189937 |
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141593579 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53453995 |
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103610871 |
| 无形资产摊销 |
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3598888 |
-- |
6466717 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-158055 |
-- |
-72257 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69102 |
-- |
179554 |
| 财务费用 |
-- |
9759930 |
-- |
24722675 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3166006 |
-- |
-4004413 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200421081 |
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3196286 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-157511608 |
-- |
-369786089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-78612463 |
-- |
-169327023 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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21322076 |
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78069798 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-266956098 |
-- |
-130639244 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
903390485 |
-- |
3150051753 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3150051753 |
-- |
250657435 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2246661267 |
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2899394317 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2433933 |
-- |
4933073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
637584337 |
345513959 |
169244511 |
829369402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32643700 |
32583610 |
1032071 |
6116688 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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