现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76807179 |
36809739 |
16354242 |
138197289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
488930189 |
296970895 |
121386583 |
780984489 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189448604 |
134228277 |
77403804 |
198387817 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
394169103 |
318333609 |
163838324 |
568635618 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126944333 |
96488504 |
72100145 |
101475141 |
| 经营活动现金流出小计 |
752103830 |
579131606 |
337950897 |
888509004 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-263173641 |
-282160711 |
-216564314 |
-107524515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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437000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
437000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221263040 |
134265120 |
77493766 |
170059574 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
221263040 |
134284011 |
77493766 |
200059574 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-191263040 |
-104284011 |
-47493766 |
-199622574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
674186409 |
397030880 |
192646239 |
489644224 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
23695 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
677821308 |
397030880 |
192669934 |
505266821 |
| 偿还债务所支付的现金 |
329960086 |
168367430 |
48323900 |
98927978 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4305922 |
2391295 |
1154678 |
5605577 |
| 筹资活动现金流出小计 |
357820306 |
186775336 |
53863961 |
115489109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
320001002 |
210255544 |
138805973 |
389777712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
603517 |
1076003 |
24752 |
223517 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133832163 |
-175113174 |
-125227355 |
82854140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17706164 |
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79498800 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54906142 |
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64951548 |
| 无形资产摊销 |
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2771285 |
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4812084 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-217995 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
148219 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
10682946 |
-- |
12765859 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1038258 |
-- |
-824968 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32941846 |
-- |
-162820182 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-157028220 |
-- |
-329337143 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-235485972 |
-- |
43105015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43438532 |
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162540876 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-282160711 |
-- |
-107524515 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75544261 |
-- |
250657435 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
250657435 |
-- |
167803295 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-175113174 |
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82854140 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2451444 |
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1218318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
412079795 |
260159977 |
105032342 |
626139541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
43216 |
1179 |
-- |
16647659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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