现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
95183640 |
76807179 |
36809739 |
16354242 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
930669729 |
488930189 |
296970895 |
121386583 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
261293520 |
189448604 |
134228277 |
77403804 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
579703533 |
394169103 |
318333609 |
163838324 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
164577041 |
126944333 |
96488504 |
72100145 |
经营活动现金流出小计 |
1061308974 |
752103830 |
579131606 |
337950897 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-130639244 |
-263173641 |
-282160711 |
-216564314 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
投资活动现金流入小计 |
30071250 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270841030 |
221263040 |
134265120 |
77493766 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
270841030 |
221263040 |
134284011 |
77493766 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-240769780 |
-191263040 |
-104284011 |
-47493766 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
866981544 |
674186409 |
397030880 |
192646239 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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23695 |
筹资活动现金流入小计 |
3880294630 |
677821308 |
397030880 |
192669934 |
偿还债务所支付的现金 |
558807841 |
329960086 |
168367430 |
48323900 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17879267 |
4305922 |
2391295 |
1154678 |
筹资活动现金流出小计 |
609813832 |
357820306 |
186775336 |
53863961 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
3270480798 |
320001002 |
210255544 |
138805973 |
五、汇率变动对现金的影响 |
322543 |
603517 |
1076003 |
24752 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2899394317 |
-133832163 |
-175113174 |
-125227355 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
141593579 |
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17706164 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
103610871 |
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54906142 |
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无形资产摊销 |
6466717 |
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2771285 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-72257 |
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固定资产报废损失 |
179554 |
-- |
148219 |
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财务费用 |
24722675 |
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10682946 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-4004413 |
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-1038258 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
3196286 |
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-32941846 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-369786089 |
-- |
-157028220 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-169327023 |
-- |
-235485972 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
78069798 |
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43438532 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-130639244 |
-- |
-282160711 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3150051753 |
-- |
75544261 |
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减:货币资金的期初余额 |
250657435 |
-- |
250657435 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
2899394317 |
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-175113174 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
4933073 |
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2451444 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
829369402 |
412079795 |
260159977 |
105032342 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
6116688 |
43216 |
1179 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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