现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5248441 |
21642358 |
15724762 |
10538184 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
197624070 |
391469125 |
278096665 |
224578216 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17369562 |
39038210 |
33088795 |
22435945 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86693833 |
205831350 |
110280647 |
77782808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30949290 |
60801820 |
48191881 |
34369112 |
| 经营活动现金流出小计 |
154477386 |
331345045 |
214489109 |
148396431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43146684 |
60124080 |
63607555 |
76181784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
480000000 |
1550000000 |
250000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36500 |
671 |
10200 |
200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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291667 |
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| 投资活动现金流入小计 |
480711722 |
1559719359 |
252186388 |
201884721 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12824275 |
84423497 |
80103319 |
59486161 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
942824275 |
1634423497 |
860103319 |
309486161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-462112553 |
-74704139 |
-607916931 |
-107601440 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3038310 |
7860687 |
3986464 |
3127581 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3038310 |
28166709 |
23480636 |
22621753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3038310 |
-28166709 |
-23480636 |
-22621753 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-422004179 |
-42746768 |
-567790012 |
-54041409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64554058 |
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18023290 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12628127 |
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3807852 |
| 无形资产摊销 |
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47851 |
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16970 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11922 |
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118 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-221 |
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| 财务费用 |
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632565 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9718687 |
-- |
-1884521 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
16392231 |
-- |
19172495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86585189 |
-- |
-52607863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52796290 |
-- |
87339499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3500667 |
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2168945 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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60124080 |
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76181784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
781855460 |
-- |
770560819 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
824602228 |
-- |
824602228 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42746768 |
-- |
-54041409 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1013631 |
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444951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
192311299 |
367599621 |
261598245 |
213737239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
64329 |
2227147 |
773658 |
302793 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
480000000 |
1550000000 |
250000000 |
200000000 |
