现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3642835 |
60451244 |
34636713 |
8732896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
74025388 |
544381206 |
415219002 |
305169578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32803663 |
73540485 |
61247063 |
43946707 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64295485 |
237098665 |
179597372 |
115731616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8070451 |
70422289 |
23437882 |
17309779 |
| 经营活动现金流出小计 |
112481807 |
404124504 |
277471175 |
180766306 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38456420 |
140256702 |
137747827 |
124403271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
280000000 |
2883092000 |
2023047000 |
1540000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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400 |
170 |
50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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755000 |
70000 |
70000 |
| 投资活动现金流入小计 |
281082370 |
2894557218 |
2029286581 |
1544509865 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9457859 |
57763395 |
27947433 |
12868283 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
22313292 |
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| 投资活动现金流出小计 |
389457859 |
3248076687 |
2440947433 |
1852868283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108375489 |
-353519469 |
-411660852 |
-308358418 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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4662492 |
4662492 |
4662492 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30198308 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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34860800 |
4662492 |
4662492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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7062491 |
4146392 |
2325713 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
683574 |
6551832 |
3692599 |
2567448 |
| 筹资活动现金流出小计 |
683574 |
42955195 |
37160276 |
34207290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-683574 |
-8094395 |
-32497784 |
-29544798 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3532 |
-16194 |
58 |
906 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-147519013 |
-221373357 |
-306410750 |
-213499039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9435786 |
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5697591 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21553807 |
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10640966 |
| 无形资产摊销 |
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1523905 |
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753226 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-44672 |
-- |
-23382 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9907 |
-- |
1622 |
| 财务费用 |
-- |
435749 |
-- |
182808 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9721825 |
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-3351200 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-242959 |
-- |
-19884821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21145354 |
-- |
64313864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91790133 |
-- |
69470420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2086900 |
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2317222 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140256702 |
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124403271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
269566404 |
-- |
277440722 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
490939761 |
-- |
490939761 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-221373357 |
-- |
-213499039 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4691244 |
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2491255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69064840 |
478476104 |
375129309 |
290983703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1317713 |
5453857 |
5452979 |
5452979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
280000000 |
2883092000 |
2023047000 |
1540000000 |
