现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
706306775 |
410073909 |
215979593 |
1247971086 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12570736289 |
8062295376 |
3699864220 |
18510103389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2211361059 |
1447134974 |
876079458 |
2565798750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7984582841 |
4281764218 |
2255010907 |
8926384369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
561619209 |
548927847 |
17953079 |
936477987 |
| 经营活动现金流出小计 |
11275220654 |
6733386331 |
3256314725 |
13405115392 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1295515636 |
1328909045 |
443549495 |
5104987997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
768830 |
768830 |
563695 |
362929 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
768830 |
768830 |
563695 |
362929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8756157580 |
3559899595 |
2157467997 |
6395900780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8881157580 |
3684899595 |
2282467997 |
6395900780 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8880388750 |
-3684130765 |
-2281904302 |
-6395537850 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1455110332 |
1439080883 |
734545095 |
4394699076 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9864891904 |
9838383865 |
5630584976 |
30894455841 |
| 偿还债务所支付的现金 |
654216080 |
622363376 |
-- |
3014810412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37353262 |
29908054 |
6253505 |
274921546 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1333983549 |
1271989011 |
20866372 |
4037745176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8530908355 |
8566394854 |
5609718604 |
26856710665 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-94280794 |
12271751 |
6639760 |
1756756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
851754447 |
6223444885 |
3778003557 |
25567917567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-484701754 |
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847361878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1836484786 |
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3395044177 |
| 无形资产摊销 |
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64543634 |
-- |
98607031 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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298589 |
-- |
1469748 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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448975181 |
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962401100 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-19951023 |
-- |
-69950512 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-767626596 |
-- |
-291889438 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-106578405 |
-- |
186004903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61611178 |
-- |
-838359972 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1328909045 |
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5104987997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
29828141294 |
-- |
32624357471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
32624357471 |
-- |
5122380544 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
15953464240 |
-- |
6933803177 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
6933803177 |
-- |
8867862537 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6223444885 |
-- |
25567917567 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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56122 |
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112244 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11759457277 |
7617509892 |
3471401563 |
16948543753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
104972237 |
34711575 |
12483064 |
313588550 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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