现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49599711 |
46554366 |
3085235 |
109864438 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1263667773 |
878122046 |
337196894 |
2118939345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144093586 |
101122376 |
55850064 |
153517469 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
941273592 |
615472457 |
316181131 |
963811308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127818150 |
95664749 |
18121522 |
250000504 |
| 经营活动现金流出小计 |
1248403527 |
832192320 |
404400743 |
1465926409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15264246 |
45929726 |
-67203848 |
653012936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2804248754 |
1263930181 |
309571507 |
2500664284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35600 |
35600 |
35600 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1191883 |
1191883 |
104883 |
3999589 |
| 投资活动现金流入小计 |
2834436635 |
1303968343 |
310705756 |
2519788673 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153472831 |
132944657 |
74059628 |
152907526 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2047431 |
1122952 |
-- |
1293912 |
| 投资活动现金流出小计 |
3139153466 |
814206501 |
373758052 |
2693092138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-304716832 |
489761842 |
-63052296 |
-173303465 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
288977211 |
194250711 |
168868511 |
532121606 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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262774105 |
| 筹资活动现金流入小计 |
288977211 |
194250711 |
168868511 |
808895711 |
| 偿还债务所支付的现金 |
343313832 |
304705621 |
124900000 |
1000788099 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6116351 |
5543094 |
4553766 |
209655989 |
| 筹资活动现金流出小计 |
416372126 |
313640274 |
131440651 |
1337270009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127394916 |
-119389563 |
37427860 |
-528374298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31658933 |
35634390 |
-2434329 |
610084 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-385188568 |
451936394 |
-95262614 |
-48054742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69171829 |
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145059910 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10132880 |
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14820864 |
| 无形资产摊销 |
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1111834 |
-- |
2005260 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10329 |
-- |
-628 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32738 |
-- |
208098 |
| 财务费用 |
-- |
-85793523 |
-- |
45908093 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9248819 |
-- |
-12282536 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-162284553 |
-- |
303962687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
309166777 |
-- |
-41435400 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-142938146 |
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132752754 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-18869422 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45929726 |
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653012936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1344733698 |
-- |
892797304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
892797304 |
-- |
940852046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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451936394 |
-- |
-48054742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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506667 |
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1501719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1162938302 |
797215691 |
311181228 |
1933471725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
51129760 |
34351990 |
22930432 |
75603182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2804248754 |
1263930181 |
309571507 |
2500664284 |
