现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50164828 |
48084899 |
8400155 |
174288327 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1623253879 |
797638693 |
268320239 |
2195308523 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110275859 |
78843390 |
42787733 |
121711923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
679451795 |
317782665 |
32789932 |
2518310826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137146896 |
92745425 |
41639089 |
233708256 |
| 经营活动现金流出小计 |
1003723820 |
557252890 |
141117722 |
3057298371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
619530059 |
240385803 |
127202517 |
-861989847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2175539709 |
1648270567 |
788219644 |
3375901421 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
6000 |
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45000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
462291 |
-- |
-- |
6630674 |
| 投资活动现金流入小计 |
2176008000 |
1648276567 |
788219644 |
3384990233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62527622 |
23174134 |
10227390 |
74936978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
656739 |
627874 |
202850 |
8239416 |
| 投资活动现金流出小计 |
2329435028 |
1422886925 |
590430240 |
3527931399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153427028 |
225389643 |
197789404 |
-142941166 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
521795790 |
391156090 |
198108090 |
1265090643 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
65000000 |
55000000 |
-- |
141701600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
586795790 |
446156090 |
198108090 |
1429562243 |
| 偿还债务所支付的现金 |
824022478 |
445938715 |
279600000 |
607146764 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65036092 |
44310085 |
45075563 |
276812453 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1013792719 |
557862691 |
355882511 |
1080214968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-426996929 |
-111706601 |
-157774421 |
349347275 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5898599 |
-8438105 |
-8144962 |
7678317 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45004701 |
345630739 |
159072537 |
-647905421 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84950548 |
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215530186 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6588908 |
-- |
9194094 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1365141 |
-- |
2132245 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-628 |
-- |
-5968 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2347 |
-- |
187956 |
| 财务费用 |
-- |
24751590 |
-- |
-57361989 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6045760 |
-- |
-21699162 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14180877 |
-- |
-329779558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-818502820 |
-- |
-362656898 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
863480717 |
-- |
-341280261 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10535422 |
-- |
39019762 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
240385803 |
-- |
-861989847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1286482785 |
-- |
940852046 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
940852046 |
-- |
1588757466 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
345630739 |
-- |
-647905421 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1652187 |
-- |
2554681 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1506470378 |
695233965 |
233545778 |
1773406465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
66618674 |
54319829 |
26374307 |
247613732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2175539709 |
1648270567 |
788219644 |
3375901421 |
