现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130264793 |
183131074 |
201651540 |
184618201 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2412118176 |
11801687508 |
8296349193 |
4823821822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
372681653 |
1135476312 |
791127638 |
538226584 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2147711041 |
8700973576 |
6709820012 |
4834228707 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91880487 |
206286318 |
141717372 |
102715909 |
| 经营活动现金流出小计 |
2793592483 |
11042936422 |
8284986842 |
5836140703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-381474308 |
758751086 |
11362351 |
-1012318881 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55527994 |
956856251 |
93085415 |
33493974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3100 |
20670675 |
5431111 |
1778338 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10528492 |
234776379 |
31371954 |
12426080 |
| 投资活动现金流入小计 |
423759939 |
1702107089 |
567637946 |
374694909 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
450852813 |
2618418649 |
1313506703 |
782059793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16137360 |
502013282 |
224071600 |
224071600 |
| 投资活动现金流出小计 |
2116990173 |
5273977848 |
3400378303 |
1218931393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1693230233 |
-3571870759 |
-2832740358 |
-844236484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1260000000 |
3819097600 |
3119097600 |
2126647600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
490642130 |
422848787 |
422743162 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1260000000 |
9821614465 |
9053821122 |
8035868497 |
| 偿还债务所支付的现金 |
711500000 |
1746400000 |
1365850000 |
1154850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15500000 |
411101503 |
302918410 |
238746794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
753454220 |
2260761437 |
1741847691 |
1443364891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
506545780 |
7560853027 |
7311973430 |
6592503606 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1790680 |
23417489 |
25496631 |
16676840 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1569949441 |
4771150844 |
4516092056 |
4752625080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1652934235 |
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803158076 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
308597895 |
-- |
157415851 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18932687 |
-- |
8480557 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5235001 |
-- |
-91974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4869699 |
| 财务费用 |
-- |
-73524202 |
-- |
-11009828 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-939124084 |
-- |
-620405592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-110958185 |
-- |
-469420208 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1904903748 |
-- |
-983149451 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1473937941 |
-- |
-137546024 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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112463929 |
-- |
58397685 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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758751086 |
-- |
-1012318881 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8657390288 |
-- |
8638864524 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3886239445 |
-- |
3886239445 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4771150844 |
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4752625080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3672348 |
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1849598 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2272084125 |
11397829032 |
7909216596 |
4487216774 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9769258 |
220727402 |
185481058 |
151986846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
55527994 |
956856251 |
93085415 |
33493974 |
