现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141924000 |
124310000 |
95434000 |
532221000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11108391000 |
6914559000 |
2518597000 |
14925973000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1239785000 |
840589000 |
471528000 |
1358732000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11959816000 |
8225561000 |
3209296000 |
11013677000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
540153000 |
390197000 |
121495000 |
384749000 |
| 经营活动现金流出小计 |
14317981000 |
9722050000 |
3980324000 |
13836869000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3209590000 |
-2807491000 |
-1461727000 |
1089104000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
121175000 |
98245000 |
73243000 |
1727586000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
287000 |
287000 |
207000 |
248218000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13144000 |
13145000 |
9763000 |
541742000 |
| 投资活动现金流入小计 |
740784000 |
675158000 |
433300000 |
4051008000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1464131000 |
955474000 |
674233000 |
3753572000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
52094000 |
30031000 |
13541000 |
3070000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4777538000 |
3773930000 |
1687774000 |
5099567000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4036754000 |
-3098772000 |
-1254474000 |
-1048559000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3679715000 |
3424715000 |
1910000000 |
5485490000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
99438000 |
103119000 |
21910000 |
51058000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3800245000 |
3527834000 |
1931910000 |
5561726000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1792200000 |
992500000 |
597500000 |
2555673000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348707000 |
306336000 |
299148000 |
136092000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2904489000 |
2032580000 |
909953000 |
3290487000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
895756000 |
1495254000 |
1021957000 |
2271239000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7782000 |
-718000 |
122000 |
6189000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6358370000 |
-4411727000 |
-1694122000 |
2317973000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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433565000 |
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2006537000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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228370000 |
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414088000 |
| 无形资产摊销 |
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18611000 |
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30605000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33000 |
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-206000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1206000 |
-- |
5834000 |
| 财务费用 |
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-104393000 |
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-202168000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-441805000 |
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-1797566000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1545077000 |
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-1460434000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-643353000 |
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-2503829000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-725906000 |
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4377166000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2807491000 |
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1089104000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6563636000 |
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10975363000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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10975363000 |
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8657390000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4411727000 |
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2317973000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11000 |
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68000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10948734000 |
6772516000 |
2406936000 |
14281439000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17733000 |
17733000 |
16227000 |
112313000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
121175000 |
98245000 |
73243000 |
1727586000 |
