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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 95434000 532221000 611806980 236006235
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2518597000 14925973000 10518504970 6324814201
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 471528000 1358732000 1200421948 608124405
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3209296000 11013677000 7481616003 5425317637
支付的其他与经营活动有关的现金 121495000 384749000 303246190 198953597
经营活动现金流出小计 3980324000 13836869000 9398348845 6567151266
经营活动产生的现金流量净额 -1461727000 1089104000 1120156125 -242337066
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 73243000 1727586000 2625680233 1282790992
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 207000 248218000 14182617 13828868
收到的其他与投资活动有关的现金 9763000 541742000 32018447 10528492
投资活动现金流入小计 433300000 4051008000 3531412709 2017463969
购建固定无形和长期资产支付的现金 674233000 3753572000 2560598450 1737305964
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 13541000 3070000 31073140 24203595
投资活动现金流出小计 1687774000 5099567000 5511418155 3746382842
投资活动产生的现金流量净额 -1254474000 -1048559000 -1980005446 -1728918873
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1910000000 5485490000 3597000000 2595000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 21910000 51058000 81424489 83670810
筹资活动现金流入小计 1931910000 5561726000 3703602265 2678670810
偿还债务所支付的现金 597500000 2555673000 2098000000 1596500000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 299148000 136092000 139760162 45078048
筹资活动现金流出小计 909953000 3290487000 2815566997 2199337768
筹资活动产生的现金流量净额 1021957000 2271239000 888035269 479333042
五、汇率变动对现金的影响 122000 6189000 6424263 6153743
六、现金及现金等价物净增加额 -1694122000 2317973000 34610211 -1485769154
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2006537000 -- 816835998
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 414088000 -- 190978169
无形资产摊销 -- 30605000 -- 11430887
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -206000 -- -56105
固定资产报废损失 -- 5834000 -- 2249035
财务费用 -- -202168000 -- -106392995
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1797566000 -- -795999552
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1460434000 -- -1575409742
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2503829000 -- -557523460
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4377166000 -- 1662504748
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 68193439
经营活动产生之现金流量净额 -- 1089104000 -- -242337066
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 10975363000 -- 7171621135
减:货币资金的期初余额 -- 8657390000 -- 8657390288
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2317973000 -- -1485769154
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 68000 -- 52409
销售商品、提供劳务收到的现金 2406936000 14281439000 9803842106 6050067748
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 16227000 112313000 102855885 38740219
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 73243000 1727586000 2625680233 1282790992