现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
333675000 |
171094000 |
95135000 |
511139000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17217950000 |
10948559000 |
5456191000 |
18754710000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1639474000 |
1125549000 |
595554000 |
1897751000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15623227000 |
10152679000 |
4281256000 |
15286139000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
344140000 |
229398000 |
144280000 |
650373000 |
| 经营活动现金流出小计 |
18387572000 |
12044164000 |
5287083000 |
19155060000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1169622000 |
-1095605000 |
169108000 |
-400350000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1584301000 |
1080000000 |
481612000 |
1409669000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101332000 |
95996000 |
13188000 |
47227000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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145167000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1913753000 |
1363255000 |
540611000 |
2615595000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
987317000 |
744889000 |
398357000 |
1915532000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24000 |
80228000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5610264000 |
4931448000 |
3320645000 |
5392430000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3696511000 |
-3568193000 |
-2780034000 |
-2776835000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2483580000 |
2283580000 |
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5759363000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118408000 |
102599000 |
7227000 |
52447000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2601988000 |
2386179000 |
7227000 |
5832902000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1754689000 |
1212689000 |
12765000 |
2313500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
696355000 |
656652000 |
127149000 |
383901000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3242031000 |
2584820000 |
161637000 |
3480021000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-640043000 |
-198641000 |
-154410000 |
2352881000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31649000 |
-27162000 |
-17739000 |
2318000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5537825000 |
-4889601000 |
-2783075000 |
-821986000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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210099000 |
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1811984000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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283167000 |
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492401000 |
| 无形资产摊销 |
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21162000 |
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39437000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28444000 |
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-5916000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2288000 |
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4368000 |
| 财务费用 |
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-27397000 |
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-151910000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-128623000 |
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-771963000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2618168000 |
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-2083931000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-562536000 |
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-3839780000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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1747357000 |
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3936586000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1095605000 |
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-400350000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5263776000 |
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10153377000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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10153377000 |
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10975363000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4889601000 |
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-821986000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11000 |
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23000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16641464000 |
10658763000 |
5331249000 |
18154099000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
242811000 |
118702000 |
29807000 |
89472000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1584301000 |
1080000000 |
481612000 |
1409669000 |
