现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7237251 |
5664929 |
4089967 |
15329354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
342284900 |
229347652 |
100663565 |
338722862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105608671 |
71974706 |
39023470 |
106327089 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
197068261 |
120085013 |
46758490 |
184484459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47633396 |
34217070 |
21609524 |
39379469 |
| 经营活动现金流出小计 |
390290686 |
258726256 |
123627881 |
361573279 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48005786 |
-29378605 |
-22964316 |
-22850418 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12339692 |
12339692 |
1056965 |
9575962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6500 |
6500 |
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133819 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1666000 |
1666000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
26172921 |
26172921 |
13956965 |
10393780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9247076 |
5662561 |
3528768 |
74731300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1566000 |
1566000 |
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2087457 |
| 投资活动现金流出小计 |
63114577 |
55130062 |
13128768 |
167043394 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36941656 |
-28957142 |
828197 |
-156649614 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
316248509 |
221568273 |
88500019 |
301340797 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39453174 |
14453174 |
-- |
59035698 |
| 筹资活动现金流入小计 |
356439028 |
236752427 |
88500019 |
367687476 |
| 偿还债务所支付的现金 |
231057760 |
169612760 |
44100000 |
169824396 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13257542 |
9682502 |
3224821 |
31257824 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256676608 |
188585848 |
49861499 |
207856938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99762420 |
48166579 |
38638520 |
159830538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6068 |
-91 |
-- |
33571 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14808909 |
-10169258 |
16502401 |
-19635923 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2535374 |
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-34811521 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13228929 |
-- |
24789013 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6491260 |
-- |
6710312 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12123 |
-- |
-14944 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
58016 |
-- |
172870 |
| 财务费用 |
-- |
6025353 |
-- |
8120973 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14740920 |
-- |
-6952140 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19794376 |
-- |
31884291 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44152842 |
-- |
-3073210 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2587576 |
-- |
-82449646 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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23294328 |
-- |
36455856 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29378605 |
-- |
-22850418 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43363501 |
-- |
53532759 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
53532759 |
-- |
73168682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-10169258 |
-- |
-19635923 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
422081 |
-- |
933334 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331196415 |
222301524 |
94942400 |
322203285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3851234 |
1381199 |
1631199 |
1190223 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12339692 |
12339692 |
1056965 |
9575962 |
