现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111682058 |
69867314 |
39476927 |
263109199 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4179095694 |
2927684099 |
1380453114 |
6820494615 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
973592049 |
675385090 |
331849773 |
1236876746 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1081574693 |
723768816 |
352866354 |
1558074936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1438585323 |
979627808 |
533968690 |
2708551692 |
| 经营活动现金流出小计 |
3905039429 |
2663061578 |
1345601846 |
6120846413 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
274056264 |
264622521 |
34851268 |
699648201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
210493 |
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100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
615000000 |
565000000 |
334999740 |
1792565942 |
| 投资活动现金流入小计 |
647652292 |
596133393 |
342138879 |
1806347468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
584266420 |
457338734 |
228369745 |
1030331002 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
70000000 |
40013880 |
1212692261 |
| 投资活动现金流出小计 |
953744001 |
796708157 |
397083822 |
2419229491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-306091709 |
-200574764 |
-54944942 |
-612882023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
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57714818 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113796609 |
105071918 |
104686447 |
106362524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150624671 |
143172088 |
114211506 |
173433945 |
| 筹资活动现金流出小计 |
449700504 |
251465402 |
220205325 |
585281314 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-349700504 |
-251465402 |
-220205325 |
-527566496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3481744 |
-2081853 |
-1528348 |
10564999 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-378254204 |
-189499498 |
-241827347 |
-430235319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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340504211 |
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582742034 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106264823 |
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184254801 |
| 无形资产摊销 |
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12204220 |
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21053044 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
3424302 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1506 |
-- |
1872264 |
| 财务费用 |
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-4233250 |
-- |
8173679 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3069193 |
-- |
-1327376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81499549 |
-- |
13883763 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-174231813 |
-- |
54482015 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69325602 |
-- |
-321535538 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5874408 |
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42501633 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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264622521 |
-- |
699648201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
623560484 |
-- |
813059982 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
813059982 |
-- |
1243295301 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-189499498 |
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-430235319 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15489784 |
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27737964 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4025359690 |
2841271133 |
1327460537 |
6490585264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42053946 |
16545652 |
13515650 |
66800151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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