现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13373517 |
9668647 |
43629533 |
32993923 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
130102216 |
543909070 |
407098419 |
274111631 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
81796619 |
337632570 |
270048483 |
184084683 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
23451863 |
111729414 |
84938803 |
54026058 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
15350861 |
47199702 |
47161688 |
36235179 |
经营活动现金流出小计 |
125816238 |
521064379 |
420857341 |
286665174 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4285978 |
22844690 |
-13758923 |
-12553543 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
179000000 |
1166820000 |
931345000 |
669700000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23100 |
85974 |
750 |
750 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
179413038 |
1174032763 |
938019767 |
673526970 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28058273 |
110593778 |
56039322 |
34113588 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
9511512 |
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投资活动现金流出小计 |
233286013 |
1163593778 |
1022439322 |
836513588 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-53872974 |
10438985 |
-84419554 |
-162986618 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
61994604 |
436452401 |
419452401 |
206104441 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11760000 |
-- |
28485109 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
73754604 |
627937507 |
620937507 |
379104438 |
偿还债务所支付的现金 |
56994604 |
417048262 |
375586853 |
208348321 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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16466926 |
1463 |
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筹资活动现金流出小计 |
58471380 |
439541380 |
379874702 |
211098645 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
15283224 |
188396127 |
241062805 |
168005793 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1340 |
192 |
-3277 |
-1961 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-34302432 |
221679993 |
142881050 |
-7536330 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-18285575 |
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-43148049 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
3132210 |
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1863509 |
无形资产摊销 |
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12414236 |
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6208030 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-35847 |
-- |
-3047 |
固定资产报废损失 |
-- |
-22364 |
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财务费用 |
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6224349 |
-- |
2930648 |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-117629354 |
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-3427666 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
5068252 |
-- |
1464872 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18169146 |
-- |
-14873263 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66517728 |
-- |
33736225 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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4826494 |
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657864 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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22844690 |
-- |
-12553543 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
291470358 |
-- |
64712236 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
71950319 |
-- |
71950319 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
9052365 |
-- |
6594164 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
6892412 |
-- |
6892412 |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
221679993 |
-- |
-7536330 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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642459 |
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339706 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
115412465 |
528200240 |
361242013 |
240067636 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1316234 |
6040183 |
2226873 |
1050072 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
179000000 |
1166820000 |
931345000 |
669700000 |