现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4239107 |
22208312 |
11897892 |
7764396 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
143382548 |
669811638 |
511158817 |
329756067 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92984095 |
352080360 |
255218777 |
171790819 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31317093 |
112378432 |
97697684 |
61921422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18615143 |
59857617 |
82070917 |
46809440 |
| 经营活动现金流出小计 |
149361703 |
552455675 |
459545602 |
293852210 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5979155 |
117355962 |
51613215 |
35903857 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
231500000 |
780812215 |
580312215 |
408312215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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513406 |
332236 |
332236 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6722295 |
6722295 |
| 投资活动现金流入小计 |
232932352 |
785747211 |
590543587 |
417240123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5089847 |
68776090 |
29481278 |
21935062 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
258399710 |
929978947 |
785187461 |
594617973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25467358 |
-144231736 |
-194643873 |
-177377850 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
47351352 |
279818418 |
243300000 |
208900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
47351352 |
286541713 |
243301000 |
208901000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23259722 |
307877935 |
237497765 |
212451099 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1928451 |
10617 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
24596607 |
314908574 |
241062397 |
215117589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22754745 |
-28366861 |
2238603 |
-6216589 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-65470 |
-1737 |
-629 |
-381 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8757237 |
-55244371 |
-140792684 |
-147690963 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26561445 |
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-14671634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14409479 |
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7005792 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12608821 |
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6171004 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1825 |
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62546 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51213 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
5204648 |
-- |
2843211 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7108912 |
-- |
-1014099 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-159513 |
-- |
-519946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37009054 |
-- |
-35999173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
128357025 |
-- |
67980552 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9857926 |
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2834522 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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117355962 |
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35903857 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
161231367 |
-- |
102586478 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220644144 |
-- |
250430390 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
13593566 |
-- |
14278359 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
9425160 |
-- |
14125411 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-55244371 |
-- |
-147690963 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1655367 |
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290313 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
139061697 |
642586845 |
495042108 |
319323925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81745 |
5016481 |
4218817 |
2667746 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
231500000 |
780812215 |
580312215 |
408312215 |
