现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11042604 |
12457080 |
5710798 |
33796770 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
502742987 |
354286022 |
176154708 |
710031172 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111079388 |
82197487 |
41680653 |
177569450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188956140 |
117932565 |
72705420 |
228945861 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21967536 |
17705238 |
8203299 |
22999803 |
| 经营活动现金流出小计 |
367420550 |
247271838 |
141095989 |
491664068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
135322437 |
107014185 |
35058718 |
218367104 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2122206506 |
1586000000 |
250104125 |
5132626067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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46174 |
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63058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8845103 |
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106327 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2143772820 |
1596759907 |
351580575 |
5164436260 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13514076 |
16524197 |
11743875 |
65933352 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
668663 |
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86118 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3428182739 |
1943524197 |
983829993 |
5307812630 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1284409919 |
-346764290 |
-632249418 |
-143376370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69341896 |
59341896 |
44341896 |
71426900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18346085 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
87687981 |
59341896 |
44341896 |
71426900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70014126 |
41774720 |
69278387 |
256696448 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27991627 |
16221755 |
10000000 |
382354 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159835923 |
113756210 |
131633608 |
605687831 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72147941 |
-54414314 |
-87291712 |
-534260931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1221235424 |
-294164419 |
-684482412 |
-459270197 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42269763 |
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52071516 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50859603 |
-- |
99847004 |
| 无形资产摊销 |
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2267706 |
-- |
4886613 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
485697 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23113 |
-- |
149830 |
| 财务费用 |
-- |
7891908 |
-- |
21118824 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3192153 |
-- |
-7242683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2173515 |
-- |
-14002541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
30406020 |
-- |
-7037911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-12735125 |
-- |
34536307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6532413 |
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13996906 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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107014185 |
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218367104 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1155025864 |
-- |
1449190284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1449190284 |
-- |
1908460481 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-294164419 |
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-459270197 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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523555 |
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2277807 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487704759 |
341828942 |
170443909 |
675439719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3995624 |
-- |
-- |
794683 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2122206506 |
1586000000 |
250104125 |
5132626067 |
