现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15256552 |
13601875 |
12814272 |
85604828 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
749414080 |
464667073 |
214989525 |
817183219 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227707830 |
148269590 |
79914845 |
235973082 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179535578 |
86961139 |
36678141 |
85019651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34303406 |
20531627 |
7562549 |
28619881 |
| 经营活动现金流出小计 |
449033680 |
262260063 |
126406200 |
354633802 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300380400 |
202407010 |
88583326 |
462549417 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
965023638 |
638299638 |
366727638 |
4518070786 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
816990 |
816990 |
816990 |
2145423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
9653 |
5185684 |
| 投资活动现金流入小计 |
968267431 |
641057448 |
368430816 |
4539417178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1009571050 |
639886309 |
305377070 |
1221561360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
3400000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1923473265 |
1228037211 |
695402973 |
5224632145 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-955205834 |
-586979763 |
-326972157 |
-685214968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
993835798 |
555824047 |
183068781 |
267670000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
705836 |
705836 |
705836 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1008275471 |
556529883 |
183774617 |
267670000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
329809196 |
172658789 |
70237584 |
261109837 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33870554 |
21832791 |
11290545 |
74913146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
422587965 |
244537247 |
87877603 |
440290949 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
585687506 |
311992636 |
95897014 |
-172620949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1378568 |
-635816 |
-514629 |
-739280 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70516496 |
-73215933 |
-143006447 |
-396025780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10856629 |
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117996286 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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142134630 |
-- |
211052348 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1178404 |
-- |
2321059 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-29421 |
-- |
-1849302 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
15863095 |
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41701178 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1940820 |
-- |
-14015285 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2319735 |
-- |
486577 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80769622 |
-- |
-103285636 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
82804122 |
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160984275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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202407010 |
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462549417 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
178738821 |
-- |
251954754 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
251954754 |
-- |
647980534 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-73215933 |
-- |
-396025780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4374704 |
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8782247 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
730630428 |
451065198 |
202175254 |
688742700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3527100 |
-- |
-- |
42835691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
965023638 |
638299638 |
366727638 |
4518070786 |
