现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3204189 |
2467876 |
936265 |
3826542 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
102006625 |
66681002 |
33600922 |
108092883 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78427805 |
58159386 |
32924366 |
105292035 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
273812049 |
203171594 |
93186119 |
316259107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15742912 |
8920828 |
3874068 |
12648031 |
| 经营活动现金流出小计 |
395492556 |
295704840 |
134333714 |
437174834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-293485931 |
-229023837 |
-100732792 |
-329081951 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1864014475 |
1234647836 |
633451877 |
3884583854 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28000 |
28000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1904622936 |
1250505657 |
646070755 |
3921634785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48000 |
48000 |
48000 |
7659938 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1565134550 |
1052366050 |
488237951 |
3587001708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
339488386 |
198139607 |
157832804 |
334633076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
60000000 |
30000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
60000000 |
30000000 |
60000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10500000 |
7000000 |
2000000 |
59772200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11015923 |
7400436 |
3745218 |
15233441 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26070255 |
17066631 |
6942436 |
79606595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73929745 |
42933369 |
23057564 |
-19606595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3394069 |
-1063666 |
-972582 |
445283 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116538132 |
10985473 |
79184994 |
-13610187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-201304247 |
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-421124453 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1132962 |
-- |
2018479 |
| 无形资产摊销 |
-- |
255657 |
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522001 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1460 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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5615379 |
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9182261 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5069365 |
-- |
-15631306 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13469988 |
-- |
11465383 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31260855 |
-- |
66917860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-229023837 |
-- |
-329081951 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
148462126 |
-- |
137476653 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137476653 |
-- |
151086841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10985473 |
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-13610187 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1651881 |
-- |
3191817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98704560 |
64115249 |
32566781 |
91423356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
97877 |
97877 |
97877 |
12842984 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1864014475 |
1234647836 |
633451877 |
3884583854 |
