现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2785838 |
10576836 |
6297159 |
5122835 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
275557376 |
1051168305 |
836922069 |
462377637 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
28353098 |
83587569 |
62987893 |
42100786 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
301656998 |
1109667839 |
1028268168 |
582762618 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
6517076 |
58816829 |
36594988 |
19467435 |
经营活动现金流出小计 |
338190894 |
1255273750 |
1130676050 |
646863641 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-62633518 |
-204105446 |
-293753981 |
-184486005 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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65841244 |
69244184 |
45283 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2479770 |
100602400 |
80000000 |
70000000 |
投资活动现金流入小计 |
2483170 |
167301257 |
149742255 |
70532118 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28796704 |
42309971 |
52073374 |
30628516 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2542028 |
61843827 |
50445610 |
45393316 |
投资活动现金流出小计 |
31338732 |
108953798 |
107318984 |
80821833 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-28855562 |
58347459 |
42423271 |
-10289715 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
152803557 |
762266743 |
702668250 |
447311100 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13855064 |
299407804 |
211682882 |
140270851 |
筹资活动现金流入小计 |
166658621 |
1069900695 |
914351132 |
587581951 |
偿还债务所支付的现金 |
103400003 |
641177661 |
527557900 |
328300750 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46795178 |
188345652 |
126270834 |
60233972 |
筹资活动现金流出小计 |
156041391 |
852929766 |
671601729 |
399985960 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
10617230 |
216970929 |
242749403 |
187595991 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-30305 |
451365 |
955310 |
1036008 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-80902155 |
71664307 |
-7625997 |
-6143721 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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41602850 |
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32343390 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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24510174 |
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11299700 |
无形资产摊销 |
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2251566 |
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1037440 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-12730 |
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固定资产报废损失 |
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79385 |
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26504 |
财务费用 |
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29315809 |
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12472384 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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143548 |
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561434 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-122693406 |
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-85237931 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-389896276 |
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-239860690 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
196518051 |
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72362724 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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7875517 |
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4523813 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-204105446 |
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-184486005 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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191372182 |
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113564155 |
减:货币资金的期初余额 |
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119707875 |
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119707875 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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71664307 |
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-6143721 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
268299752 |
1014780529 |
816452474 |
449728672 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4471786 |
25810940 |
14172435 |
7526129 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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