现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10144177 |
3668019 |
2785838 |
10576836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1029419309 |
595001709 |
275557376 |
1051168305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70912297 |
49839000 |
28353098 |
83587569 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1253217181 |
655662114 |
301656998 |
1109667839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56416659 |
30852533 |
6517076 |
58816829 |
| 经营活动现金流出小计 |
1384912127 |
740240446 |
338190894 |
1255273750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-355492818 |
-145238737 |
-62633518 |
-204105446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37136 |
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65841244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9999726 |
10347690 |
2479770 |
100602400 |
| 投资活动现金流入小计 |
10510008 |
10734820 |
2483170 |
167301257 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44062141 |
37762287 |
28796704 |
42309971 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10650459 |
10303666 |
2542028 |
61843827 |
| 投资活动现金流出小计 |
61712600 |
48065953 |
31338732 |
108953798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51202592 |
-37331134 |
-28855562 |
58347459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
512491702 |
332502855 |
152803557 |
762266743 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
233800550 |
121444769 |
13855064 |
299407804 |
| 筹资活动现金流入小计 |
762292252 |
453947624 |
166658621 |
1069900695 |
| 偿还债务所支付的现金 |
333048001 |
275047661 |
103400003 |
641177661 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67675900 |
76272261 |
46795178 |
188345652 |
| 筹资活动现金流出小计 |
433411605 |
376908288 |
156041391 |
852929766 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
328880647 |
77039336 |
10617230 |
216970929 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-147383 |
374402 |
-30305 |
451365 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77962146 |
-105156132 |
-80902155 |
71664307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44964059 |
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41602850 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16948519 |
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24510174 |
| 无形资产摊销 |
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2408180 |
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2251566 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12730 |
| 固定资产报废损失 |
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79385 |
| 财务费用 |
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16651277 |
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29315809 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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54722 |
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143548 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-156040366 |
-- |
-122693406 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-257636823 |
-- |
-389896276 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
176412373 |
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196518051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2523467 |
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7875517 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-145238737 |
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-204105446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86216050 |
-- |
191372182 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
191372182 |
-- |
119707875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-105156132 |
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71664307 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1011523308 |
584049645 |
268299752 |
1014780529 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7751824 |
7284044 |
4471786 |
25810940 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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